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兴业投资:原油爆发多头小宇宙 50关口指日可待9 i. a Y4 G. L: i- V! ]# I* T
2017年3月30日
# E q5 h+ r3 f+ A" P原油:% q5 \: y" K4 d- v9 B
周三利比亚供应中断问题继续在市场发酵,且OPEC减产协议有望被延长的预期声渐高,再加上美国EIA原油库存增幅不及预期,油价的多头情绪被激发,周三进一步大幅上涨,美国原油距离50关口已经不远。美国NYMEX 5月原油期货上涨1.16美元,涨幅2.39%,报49.60美元/桶,最高上探三周高位49.61;ICE布伦特6月原油期货涨幅2.1%,报52.55美元/桶,最高触及52.45,刷新半个月高位。
, }; r' N6 q. q% @/ {6 P i3 P7 E据美国能源信息署(EIA)数据显示,截止至3月24日当周,美国原油库存增加86.7万桶,市场预估为增加135.7万桶。库存增幅小于预期,因炼厂在季节性维护期过后加大生产力度,导致原油进口下降,出口上升,一定程度上加快了库存的消耗。8 C5 g, s. z6 R9 E9 T6 [1 |
当日还有个利好因素。根据路透调查显示,由于沙特大幅减产,且尼日利亚和利比亚原油产量也有所下滑,OPEC 3月原油产量下滑23万桶/日至3201万桶/日,预计将为连续第三个月录得下降。市场预计OPEC成员国3月实现95%的减产目标。# [, X I) a4 Y; k- p: `2 i
当油市的利空因素出尽,近两日出现的利好因素直接就促使原油从低位连续上涨。目前美国原油已经上涨到了低位区间顶部,再持续反弹上破50 整数关的话,原油可能还需要更强的利多消息的推动。今日关注各产油国的消息动态。
$ p3 I# y+ r1 D美元指数:: x9 y2 }+ N, F" Z" F: z! M
周三美联储三位官员都发表了重要讲话,其中波士顿联储主席罗森格伦的讲话最受人关注,他表示今年加息4次是合适的,符合美联储渐进的加息步伐,并预计今年年底前就能达到充分就业和2%的通胀目标。威廉姆斯表示今年还会再加息2-3次。今年具有票委权的官员埃文斯表示称今年加息2-3次是合适的。美联储多位官员的鹰派讲话令市场的焦点重回利率前景。美元指数受提振连续第二日上行,最高上探整百关口上方,收盘报99.86。今日亚市早盘美元指数成功收复100关口,不过今日能否企稳该位置还有待验证。日内重点关注美国第四季度GDP等数据以及官员威廉姆斯和卡普兰等的讲话。5 k* o9 A& \6 R+ s# C
技术分析
& H# \8 M- @" n" n$ J: _美国原油:
4 u. Q8 g6 ] z& V; `9 }2 m5 q日图:上行至低位震荡区间顶部49.20一线附近,但随机指标已完全超买,谨防油价回落。# D/ t; b, K$ B! z$ l/ h- z
4小时图:原油在49.40附近曾两次受阻,该关口能否有效企稳还有待测验。6 @ f" @/ c0 |+ y, ^! v+ p
小时图:持续震荡反弹至49.60附近涨势已出现停滞,上行动能可能不足。
$ d; C- Q7 p8 F% ^7 p Z5 R) c综述:涨势或无法持续。日内建议在49.80附近轻仓做空,先看49.00,再看48.50,止损设于50.20上方。
, z( Z! a) t0 D8 z布伦特原油:* O5 g3 S) B% B
日图:隔夜继续上行至20 日均线附近,日内需确认能否有效站上该水平线。
# r" G. O" Z+ P5 f4 {" ?4小时图:52.50附近阻力较强,可能上行空间有限。% J' h1 y+ [3 B) m" O" K, J4 T
小时图:随机指标出现大幅回落,有下跌的可能。7 B1 Y; w& } K) i+ y
综述:持续反弹空间将受限。日内建议于52.60一线轻仓做空,先看52.00,再看51.50,止损设于52.90上方。! W: y. }# P7 R
周四关注:
( n P) W' y8 X! X3 I瑞士3月KOF领先指标+ a' ]9 f( r! n( p
欧元区3月消费者/企业/服务业/经济/工业信心指数
% O1 G$ b# H: b/ p% `% R+ q德国3月CPI和调和CPI月率/年率初值+ {8 @+ \3 Z6 O) H- o
美国第四季度GDP年率/平减指数终值
/ z# \& S4 N, H美国上周初期/续请失业金人数* I& v1 D* F3 {4 [
美国第四季度个人/核心个人消费支出物价指数季率终值
$ _" |! t6 W3 x6 z7 |8 [5 v: v/ a加拿大2月工业品/原料价格指数月率/年率
p! j4 N8 S$ a) [, R5 T" n) _美国上周天然气库存变化4 d6 z4 i% K) w$ f
美联储官员梅斯特、卡普兰和威廉姆斯讲话
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