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兴业投资:原油弱势震荡 需EIA报告进一步推动
' l6 c, c A- Z3 L0 n( n2017年4月19日; y9 m% V5 B F
国际原油价格欧洲早盘一度快速走低,但随后企稳在该档上方震荡,多空势力相对均衡。美国5月原油期货收跌0.40美元,跌幅0.76%,报52.35美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.60美元,跌幅1.08%,报54.88美元/桶。/ A+ y" i) p' d* {
官方数据显示,沙特3月石油产量从1001万桶/日降至990万桶/日,进一步低于OPEC产量上限目标,为1月以来最低水平;但二手消息源数据于此产生分歧,沙特连续第二个月增产,产量从1月的980.9万桶/日回到了1000万桶/日之上。另外有数据显示,2月沙特原油出口从1月的771万桶/日降至695万桶/日,为2015年5月以来最低。而同期该国原油产量从970万桶/日攀升至1001万桶/日。6 r; y! p: p' t+ S$ p5 n. k n4 j
在OPEC协同其它产油国减产之际,美国页岩油产量不断上升。根据美国能源信息署EIA数据显示,下月页岩油产量将增至519万桶/日,为美国自2015年2月份以来最大的单月增幅和2015年11月以来最高的月产量。4 \/ s. Q m; p; E
美国API数据显示,截至4月14日当周,原油库存减少84万桶至5.316亿桶,但降幅低于预期的150万桶,库欣原油库存减少67.20万桶,好于预期的增加35.8万桶。不过,汽油库存意外增加137.40万桶,预期为减少200万桶。. o3 L/ m! j" K
当前供给端多空消息交织,未能给市场明确方向。OPEC等产油国减产与美国增产之间的矛盾,原油库存高企与需求仍未明显回升的矛盾,在市场缺乏焦点的时候,可能加剧多空双方的拉锯。日内关注美国EIA库存报告,可能推动原油进一步走势。8 m" U( o: d$ g8 B6 {) a7 a& I
美元指数9 i q# M1 C" N
受英国宣布提前大选刺激欧系货币飙涨影响,美元指数隔夜大幅走低,自100关口上方快速下探99.40一线,弱势明显。美国总统特朗普再次发表对税改的乐观看法,但因此前美国财长努钦已经发表过先关言论,市场对此反应有限。尽管昨日英国的突发事件一度搅动市场,但料影响不会持续,因周末法国大选仍存在很大的不确定性,谨慎情绪可能限制美元跌幅。技术上,跌破100关口支持,短线下行势头猛烈,可能仍有一定下行空间,但料跌幅将可能受限,激进者可寻求低位企稳轻仓做多。支持99.30/99.10/98.90。
3 S5 O) e5 n( W& j6 {7 \技术分析8 O N* f! _( l4 K! U4 }
美国原油
$ u7 g' q: k; C# i. a5 j2 [ U日图:下行测试100日均线,随机指标显示仍有进一步下行空间,但需要跌破该线才能确认进一步跌势。
/ A) `+ s: O _0 z; O" o0 k# k2 i- S4小时图:隔夜维持震荡,整体仍受下行均线压制走势偏弱。4 |) d4 y9 X* y1 P7 E% |
小时图:维持在52上方整理,多空拉锯略偏弱。
3 m& g' E9 y5 q* D. N/ A) n综述:整体维持看涨,短线有回调需求,建议52.70下方做空,先看52.00一线表现决定更进一步方向。7 }8 g q6 z9 V- F# i% L6 o
布伦特原油 E( B: V' T% u: L
日图:下行测试100日均线,随机指标显示仍有进一步下行空间,但需要跌破该线才能确认进一步跌势。9 ?2 A* f+ x Z
4小时图:受到下行的短期均线打压,走势偏空。
$ b; C) Q( N1 q) e& \6 ?小时图:整理跌势,但走势依旧偏空。3 |: v7 S8 y; B- R& W
综述:整体维持看涨,但短线有调整需求,建议55.20下方做空,看54.50表现决定进一步方向。. i* o9 _ E: l O! x/ s
周三关注:3 N |) O& y, T8 m$ f, ^3 R
欧元区3月消费者物价指数- R, G4 P( s0 R) @8 c. ~
欧元区2月贸易帐
% q+ y0 v+ _" ?! k. g美国上周EIA库存报告9 Z4 }' J' u! n1 S3 p+ f8 t# r( M9 c/ J
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