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兴业投资:原油冲高回落反弹受阻IEA报告或再送噩耗& e* I3 H# Y U3 ^' i4 W$ [
2017年7月13日! K3 i- A: K$ Y% d2 d4 q* N
原油:
1 l$ ]8 ^1 o. }7 R0 b0 B6 V周三美国EIA报告喜忧参,OPEC月报的公布加重了投资者的担忧。两地原油进一步反弹受阻,录得下跌。美国NYMEX 8月原油期货下跌0.31美元,跌幅0.68%,报45.61美元/桶;ICE布伦特9月原油期货跌幅0.93%,报47.72美元/桶。+ u* A! J" s: C
据美国能源信息署(EIA)最新公布的数据显示,截止至7月7日当周,美国原油库存急降756.4万桶,连续两周下滑,市场预估为减少285万桶,并创近44周以来的最大单周降幅。但是,上周美国国内原油产量增加5.9万桶至939.7万桶/日,连续21周维持在900万桶/日关口上方。EIA数据公布之后,原油短线快速走高,但又迅速回吐此前所有涨幅并进一步下跌,因原油产量增加让市场的热情反应迅速冷却下来。) _# U* \0 V7 |+ N! W" Y+ |% X
周三公布的OPEC又增加了原油的空头气焰。月报显示,今年6月OPEC原油产量增加1.4%至3261.1万桶/日,较前值增加39.35万桶,因利比亚、尼日利亚、伊拉克和沙特产量增加所致。月报还指出,沙特上报的产量较上月增加19万桶/日至1007万桶/日,突破了其通过全球减产协议承诺的1005.8万桶/日的上限。OPEC还称明年全球对OPEC原油的需求将下滑,因美国页岩油及其他对手产量增加,暗示2018年油市将出现供应过剩。该份报告也令油价承压。
, l2 y) p9 k! z稍后投资者可关注IEA月度报告,本周出炉的EIA和OPEC月报都显示出对原油市场较悲观的前景。如果今日的IEA月报延续悲观立场的话,油价将延续跌势。
9 r9 e8 V! X) Q1 G) _3 K" S: L美元指数:) _8 R- m- r! L
周二市场备受关注的耶伦讲话令市场失望。她表示,如果核心通胀持续低于目标2%,不排除重新调整货币政策的可能,美联储密切关注通胀发展,加息路径并不是预定之后一成不变的。该讲话延续了听证中的偏鸽立场,市场对美联储加息预期降温。据联邦利率期货显示,美联储9月加息的概率下降至12%左右;12月加息的概率跌至50%左右。美元指数在耶伦的讲话之后也剧烈波动,美元先跌后涨再重新震荡下挫,最终小幅收高,收盘报95.69。今日耶伦还将发表讲话,但预计和今日的内容不会相差很大,料对美元影响有限。投资者可重点关注美国6月PPI、核心PPI/上周初请等数据。: \ N* Q# H; |- x9 R" _
技术分析
( Y) i5 \/ ~2 \+ i, b美国原油:
. s2 K" {3 ]0 x: s日图:隔夜收录一根上影线较长的阴烛,暗示上方压力沉重,反弹动能不强,预计短期将偏震荡。5 ?1 {9 h V& d6 S
4小时图:随机指标已严重超买,回落的风险加大。
2 X0 ]: I2 G/ B; \5 U$ ?" h小时图:震荡冲至46.45附近之后迅速回落至45.37附近震荡,料短期将受限于MA20的阻力制约。
+ }4 l' W$ {' n9 ^6 p _: N! T1 k综述:倾向震荡。日内建议在45.80附近轻仓做空,先看45.00,再看44.50,止损设于46.20上方。! x( Y$ F2 c( x7 A6 t( ^% Y1 m* Z
布伦特原油:% ]$ \6 P0 d: N2 B9 A" ?
日图:49附近的强阻力将限制进一步反弹而回落,依旧处于中期下行通道之中。
* k$ k& L6 ]4 i! c6 {( L4小时图:MA200附近的阻力将持续对油价进行打压。
8 R" p6 r% h* i% h7 Y) ?小时图:油价冲高回落,随机指标向下,暗示短期有下行风险。
7 w2 d, m) |) k& o/ O5 z* D综述:有望下跌。日内建议于47.80一线轻仓做多,先看47.00,再看46.50,止损设于48.20上方。# T% V8 i/ t3 j" W) X0 U
周四关注:
# E2 V' U2 k G美国6月PPI和核心PPI月率/年率
/ _1 Z4 I& I6 F. b1 Y* d2 o9 \美国上周初请/续请失业金人数
g, U: l& g" \4 B- F加拿大5月新屋价格指数月率/年率
$ U* {3 M6 z8 r6 s2 O美国上周EIA天然气库存变化# ]# h# ?# n/ }
IEA月度原油市场报告9 x* c2 |' G$ }) ^" S
美联储票委埃文斯、耶伦以及理事布雷纳德讲话' I+ d( o; j* a B9 y6 G
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