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兴业投资:原油低位收星 晚间关注EIA U4 I* Y8 i2 h1 i
2017年8月16日
! ^0 D0 Z' [+ E+ V+ X% F) z- c& _国际原油价格跌势在隔夜得到缓和,纽约盘自三周低位企稳回升,呈V型反转,因美国经济仍维持复苏势头,且API库存数据利好。美国9月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.44%,报47.71美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.75%,报51.00美元/桶。
1 f4 D s% P. u. A* ^$ K% `从基本面上看,原油供应过剩依旧是困扰原油市场的重要因素。油价自50关口回落,很大程度上是受到OPEC增产的消息打压,甚至在利比亚传出减产消息也未能阻碍空头。而从国际能源署(IEA)的数据看,即使OPEC减产也不能解决问题,到2018年底,全球原油库存仍将供过于求。美国能源信息署(EIA)则预计,美国9月页岩油产区总产量将增加11.7万桶/日至614.9万桶/日,让供给形势更加严峻。, a6 i6 V# R. m/ T! G
不过,隔夜美元在美国零售销售数据后大幅上涨,并未给以美元计价的原油太大压力,因美国经济向好,利好原油需求前景,油价在短暂震荡后开始企稳小幅走高。尾盘美国石油协会API数据显示,截至8月4日当周,原油库存下降920万桶至4.692亿桶,降幅远大于预期310万桶。库欣原油库存增加170万桶,前值为增加31.9万桶。不过,汽油库存增加30.1万桶,预期为下降110万桶。油价在数据后短线冲高,随后维持在影线下方整理,多头有进一步上行的倾向。, R! O0 J1 I$ Z) X) U7 J3 L
今晚关注美国EIA库存数据。若原油库存如API显示的大幅下降,料将推动油价进一步上涨,重新指向50关口附近水平。
' A4 S& H6 N6 t' E. ~美元指数* O: a0 Q1 f& i m9 z. H0 w" @
美元指数隔夜在强劲的美国经济数据后快速拉升,最高上探94.10,尾盘有所回调,但仍维持相对强势。数据显示,美国7月零售销售月率创2016年12月以来最大增幅0.6%,好于预期0.3%,缓和了市场对美国经济复苏乏力的忧虑。上周公布的美国通胀数据低迷,加上美联储多位官员均不支持年内再次加息,使得美联储进行今年第三次加息的前景扑所迷离,让美元承压。不过,8月以来,美元释放企稳回升迹象,隔夜站上20日均线上方,尽管上影线显示上行仍可能阻力重重。若能企稳前期高点93.85一线,将有望扩大涨幅,进一步阻力关注94.25和95。凌晨美联储将公布7月会议纪要,关注其对通胀的态度,以及是否明确缩表时间。
8 ?; E- G* y, i1 v# Z5 q7 c; e技术分析/ A* `7 j& k7 I8 u
美国原油
" Y2 {: ~1 T: ?( R2 o3 y日图:自50关口回落后在6月低点以来上行趋势线寻得支持收录十字星,不破该线仍将维持涨势。
* s2 {0 Q* m/ @4小时图:高低点不断下移,短线反弹但未改变近期回调走势,需要有效站上48一线才能确认进一步上行。
) T V. B9 Y7 `( {+ [7 c小时图:隔夜V型反转,当前窄幅整理于隔夜高点下方,短线或仍有上行空间。
( v h, y* l0 Y$ o' K* _( P8 I4 g综述:日内建议47.40一线做多,关注48.00阻力。/ {0 p3 L7 Y9 T. R8 V) L/ {
布伦特原油+ N0 ?" ?7 U" P, K0 b
日图:在6月低点以来上行趋势线以及100日均线寻得支持反弹,短线回调可能已经结束,整体上行势头维持完好。
$ e; K6 G. o# ^4小时图:短暂下探50关口回升,但反弹需要上破51.80才能确认短线回调结束。
6 k" F) ]; P' }! {) | e% t# }小时图:V型反转,短线有望进一步上行。7 \1 Q+ \7 M* x$ h9 t: P! u$ Q& w
综述:日内建议50.40一线做多,上破50.30跟进看51.30一线阻力。. v" x* h( N! k
周三关注:! B' J: r2 K6 W' M8 A3 W+ p- E
英国6月ILO失业报告
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美国7月新屋开工/营建许可7 u8 E. p+ {; B \
美国上周EIA库存变化
- t5 E- S/ M; b5 K, n3 z美联储公布7月会议纪要* r5 `, y# Q8 |7 s* [- \6 X- A
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