兴业投资：原油出神入定紧盯减产前景

随心所至

新客户广告位
更多广告请点击
中文黄页

兴业投资：原油出神入定紧盯减产前景 短线固守74但反弹无力

5 m( B9 [8 b+ W3 A7 d6 H6 Q2014年11月20日
9 Z& N. I/ w% k2 T" E* }- M
原油：
. B# x( R; ]: }0 L
% L4 J% n$ w- J' {+ L" ]原油市场的焦点仍高度集中在下周欧佩克会议是否减产的前景上，在减产传闻推动下小幅走高，测试75.40美元/桶，不过力度相对有限，盘中EIA库存报告以及美联储会议纪要均对油价产生短暂影响，但74美元/桶一线支持明显。美国12月原油期货收跌0.03美元，报每桶74.58美元，布伦特1月原油期货收跌0.37美元，报每桶78.10美元。
  W. c8 M% G! \2 y
, C+ l9 A5 n( f8 H7 }利比亚石油部计划主管表示，由于油价跌至四年新低，11月27日的OPEC会议中，将就当前每日供应3000万桶的目标进行减产，再度呼吁将石油产量削减50万桶/日。不过，核心产油国沙特还是没有最新消息传出。

$ n' _) f& x- M  [. l) n美国能源信息署EIA数据显示，截止11月14日当周，美国原油库存意外上升260万桶，因原油日进口量增加76.1万桶，远差于预期的减少78万桶。此外，库欣原油库存上升71.8万桶。美国原油在数据后一度快速下探了73.97美元/桶一线，但很快恢复反弹态势。
3 @2 [( G2 h/ Y
; K' e4 H! k. y" s美联储会议纪要整体对美国经济前景表示乐观，且认为全球经济增长放缓以及美元强势对美国经济的影响有限，尽管美联储内部对通胀下行表示担忧，但并未改变市场对美联储加息的预期，打压油价自当日高位回落，但尾盘继续在74美元/桶上方寻得支持。

日内关注欧美等各国经济数据，但在下周欧佩克会议前，原油价格低迷将继续刺激市场对该组织减产的预期，或为原油提供潜在支持，从而限制油价短期下行空间。
* G+ }: Z7 j7 r: m/ O4 K1 Q; Q( {
技术分析

1 {6 T$ p, t* u& A7 L1 l3 t9 a日图：跌势有所放缓但反弹缺乏动能，收录带上影线的倒转锤头，均线系统空头排列仍然完好显示中期弱势维持完好。阻力关注75.60/76，支持关注73和70.

5 ?1 R2 h) L; F# @4小时图：下行走势明显，整理或以时间换空间。

- ?9 K( q$ l6 h$ I  S/ U/ ]! w小时图：在74一线支持明显，但反弹动能有限，初步阻力关注隔夜高点75.40附近。
, s# s; r/ u8 ^/ D- y+ B
综述：偏空走势不变，继续逢高做空，先看74，跌破继续看向73一线。

外汇：
% E4 F0 d1 p, q
周三日央行利率决议按兵不动，对市场影响有限，但日本更多宽松的预期继续打压日元，美元兑日元已经冲上118关口;美联储会议纪要信号不一，一度引发市场剧烈波动，但很快恢复纪要前的分化走势;英央行会议纪要没有预期温和，推动英镑收涨100余点，成为当天最强的非美货币，但仍需要摆脱下行的10日均线(1.5720附近)才能扭转短期颓势。欧元冲高回落仍持稳1.2500上方，仍可能测试隔夜高点1.2600一线。铁矿石价格暴跌拖累澳元，当天跌幅超过100点，纽元也受到拖累，但在20日均线附近寻得支持，加元则因原油价格低迷承压，美元兑加元目前测试短期下降通道上轨。

今日亚市日本和中国公布的制造业采购经理人指数均有所下滑，欧洲时段英国将公布零售销售数据，英镑走势或受到直接推动。此外，欧元区多个国家制造业和服务业采购经理人指数，晚间美国也将公布包括初请失业金、成屋销售和制造业采购经理人指数在内的多个数据，若欧美差距再次拉开，或为美元提供进一步上行动能。不过，重中之重还在于美国通胀数据，隔夜美联储对通胀下行的忧虑，如果能在10月消费者物价指数上得到加强，将打压美元，反之亦然。

全球股市：

美股低开低走，午盘自低位反弹，并在美联储会议纪要后剧烈震荡，收盘时三大股指全线下跌。标普500指数收跌3.08点或0.15%，报2048.72点，纳指收跌26.73点或0.57%，报4675.71点，道指收跌2.09点或0.01%，报17685.73点。
9 L! U7 `. L8 g/ |. N8 K
欧洲股市表现不一，英央行会议纪要比预期略微强硬，英国富时100指数收跌0.19%，报6696.60点，法国CAC指数收涨0.09%，报4266.19点，德国DAX指数收涨0.17%，报9472.80点。

1 u$ m' o3 L8 e0 r周四关注：

瑞士10月贸易帐
. U4 u7 I1 o+ _) l0 K1 C0 m( I
德国10月生产者物价指数
0 `8 k, ?! G7 j9 O2 V3 k1 N
1 c2 z" a: p" R. s- ]. A: O4 Y法国/德国/欧元区11月服务业/制造业采购经理人指数
  N: n1 ^; n& G0 T+ }+ Q
英国10月零售销售
4 T0 k/ t. J9 l
# x, d) h) g  Q! }; n英镑11月CBI工业物价预期差值

美国10月消费者物价指数
5 T, K' Y& _! @* i0 G$ q4 L. ]! P
! Y$ K' L) ~. u5 p) J3 [8 Z  D6 z美国上周初请失业金人数

  z( b$ |6 ]: t2 T* U7 Y+ T加拿大9月批发销售

# W* v6 @1 v8 q8 ]+ x% X美国11月制造业采购经理人指数

4 o3 r5 N& B/ M; E! o美国10月成屋销售
3 E. @* M+ V+ b! E, z6 N( X; R9 \
美国10月咨商会领先指标
0 \/ b! [  h% u' \- \( |
美国11月费城联储制造业指数

$ x7 h: k' D. l欧元区11月消费者信心指数
$ H' k' S; J: s: n
% ^9 y) ^- d8 L: b) o5 H+ W美联储理事塔鲁洛讲话
9 d& T: v5 o2 [0 F$ @: p. s1 K
欧央行执委默施讲话