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兴业投资:利空接踵而至 原油逼近生死线

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兴业投资:利空接踵而至 原油逼近生死线
! T: ]3 ~8 d+ o$ Y; N0 @( e  ~% d& d* n* o9 t- ^: e- U
2014年12月11日( e0 M4 g$ p8 s

, z$ N# j5 N6 p原油:) F6 q% |! Z# n8 y

7 Q$ ^/ ^) ^/ n5 I. ?+ S! w欧佩克组织内部就如何应对全球供应过剩和油价大跌分歧继续拉大,但核心国家沙特坚持市场应自我修正的立场,继续打压国际原油价格。此外,该组织继美国能源信息署之后调降明年原油需求预估,且美国原油库存意外上升,进一步加剧油价下行压力。美国原油盘中重创将近5%,跌破61美元/桶,直逼60美元/桶“生死线”,布伦特原油也暴跌4.5%,跌破64美元/桶。* v. M3 ]2 U9 ^) i

' Q  r  O  j2 V/ ^8 U. c6 A8 c1 l阿尔及利亚和委内瑞拉继续要求OPEC减产,考虑明年首季召开紧急会议,以讨论采取行动提振油价。不过,沙特石油部长欧那密对此无动于衷,表示对油价下跌不担忧,认为市场将调节油价,而不必要采取减产措施。
: H( U5 E) W/ n  z  u, W" a
8 I4 w; m' G, I5 d$ f周三OPEC发布月度石油市场报告,下调2015年全球对OPEC原油日需求预期30万桶至2890万桶,为2003年以来的最低水平。同时,该组织将明年非OPEC原油日需求增长预期削减7万桶至112万桶,日供应增长预期上调至136万桶。11月,OPEC每日生产原油3056万桶,连续第六个月高于3000万桶的目标。
: x6 M3 v8 e5 S7 r3 r; V8 F4 w
% N& u' {6 Q' _! e9 O2 m同时,美国能源信息署EIA报告显示,截止12月5日当周,美国原油库存增加145.4万桶,预期为下降270万桶,库欣原油库存增加102万桶。此外,炼厂产能利用率增加2个百分点至2005年8月以来最高水平,造成成品油库存也大幅增长。不利的数据进一步扩大原油跌幅。# [0 J& Q2 {7 }) z; a% Q
, x1 M8 c" o8 N" [* a% u' p" ?
接踵而至的利空消息让原油市场来不及喘息,但如果原油价格在60美元/桶一线寻得低位买盘支持,将可能推动庞大的空头回补。因此,我们不对原油底部进行猜测,但在油价不断逼近心理关口之际,应当注意调整仓位,控制好风险。' W' Y$ j/ O' b4 j) H5 h

/ D/ x+ F" U4 N, i' D/ }技术分析% ?( _4 m7 I" c- G

- n$ I* i3 V; `: W' V8 c$ D1 w日图:中短期下行势头猛烈,初步阻力62.60/63,下方支持60。- u5 O" `4 `, _
4 ^1 G, z& ^; C& ~
4小时图:扩大跌势,逼近60关口支持,随机指标自超卖区域有修正迹象,初步阻力63.! O# Q6 ]$ P, d0 c7 O
7 V" {% S  p+ b- M
小时图:反弹动能较弱,短线弱势明显。* m% g/ G/ Y# N+ A5 i

3 w- G- z# `5 b9 u& j3 K! B2 I* q综述:中短期维持下行走势,但逼近60关口应更加谨慎,若跌破将打开更大的下行空间。
! Z4 L$ W% ^$ L, s/ m3 c2 _9 o3 F
外汇:) G- U$ t) ~. b$ t! L( E# K; y
8 J2 ^- y* V8 h* h% x; _$ I
周三日元仍然是表现最强劲的货币,兑美元连续三日走高,日内美元/日元若不能收复118.80一线,将有望展开深度回调。美元指数一度跌破88关口,目前在该档上方挣扎,欧系货币继续维持猛烈的反弹势头,尽管中期下行压力仍较沉重。商品货币中加元受油价连续暴跌拖累表现最弱,为隔夜唯一兑美元收跌的主要非美货币。澳元和纽元在低位持稳后也出现反弹,特别是纽储行凌晨表示有加息的必要,远比市场对其中性表态要强硬,盘中快速拉升超过150点,不过两者进一步反弹仍需要突破当前阻力水平,否则仍可能延续跌势。" u0 ?0 F) r4 e7 H) s' P0 p, D

' z! [+ E/ }$ D$ s$ |9 c. h( o今日亚市早盘,澳大利亚就业报告表现参差,失业率走高,就业人数尽管大幅好于预期,但主要由兼职就业人数领涨,澳元短暂走高50点后暂时在本周高点0.8370一线受阻。日内事件风险众多,欧元区方面有德国通胀、欧元区月度报告,欧央行行长德拉吉讲话以及欧央行公布第二次TLTRO规模,欧元本周连续三日的反弹仍缺乏基本面支持,若德国通胀持续低迷,欧央行对该地区经济前景悲观,贷款需求远不及欧央行乐观,将使得仍承受沉重中期压力的欧元结束短暂的反弹走势,反之,若欧元能够摆脱50日均线束缚,将有望进一步上行。
7 K1 z) [, T1 ?6 ^, ?+ ?3 W# U( P8 u: V0 t1 y) u1 }
此外,美国在周初美联储两位官员发表鸽派言论之后一直缺乏数据和事件,今晚终于迎来美国零售销售等数据,鉴于前两个月该数据对汇市影响较大,若零售销售在假期来临前表现靓丽,将增加市场对美联储下周删除“相当一段时间”措辞的预期,利好美元,反之,美元可能承受更大的回调压力。其它消息方面,瑞央行或将继续捍卫欧元/瑞郎下限的决心,加央行行长波洛兹讲话的立场也将左右当前偏弱的加元。
" Z5 j1 H7 B! y  v
0 w: O6 y# `" {0 |' H8 z/ p: I全球股市:
, d; [( J" W$ _, ~/ o
, q# e& I. I$ c) @周三能源股受美国原油暴挫打压急跌,加上希腊问题引发的避险情绪依旧发酵,美国股市暴跌,道指收跌1.51%或268.05点,创两个多月最大单日跌幅,报17533.15点,标普500指数收跌33.68点或1.64%,为10月13日来最大跌幅,报2026.14点,纳指收跌82.44点或1.73%,报4684.03点。
, N7 y3 |' u+ K$ D2 L/ N
# i/ E# A% T6 F欧洲股市一度受中国股市大涨提振,但尾盘受美国大跌拖累回落,涨跌不一。德国DAX指数微涨0.06%,报9799.73点,法国CAC指数收跌0.84%,报4227.91点,英国富时100指数收跌0.45%,报6500.04点。4 R2 H( l# F6 d$ K9 d9 C2 g
7 W5 K2 |5 \: S, d' s  m/ X, e
周四关注:3 R! Q( n7 t  k6 H1 q8 |

) W& {# A5 I1 |8 d0 |) M德国11月消费者物价指数
! _' Z  e( z' m% M% a& o  E+ \& S) v. `0 q0 l/ Z
法国11月消费者物价指数
# x4 f- w& z  a- h; A3 t$ X3 P6 c: d- B% `9 w$ g* [& t7 ~9 F9 E. s: x
瑞央行利率决议
. m* h/ P  M, w* N2 y7 m8 \, G7 l5 A. H' B8 e
欧央行公布月度报告: o0 f8 B3 g* _/ b

& }; h, G4 H$ B6 {2 `& J( c欧央行利卡宁讲话7 l8 _0 E. E4 d4 \6 j

( }4 D: i, Q  I. r! l3 j加央行行长波洛兹讲话
* ]! b0 s+ J/ W$ h" s* _
) |: b* X( Y3 n1 o欧央行行长德拉吉讲话' M/ j0 p; f. T) w  _( ~8 ]. x

( T) s5 R4 y7 c! j4 E  Q美国11月零售销售! u/ @. z$ g1 E9 l1 ^5 C2 g8 p
- o0 U7 N9 R, x# t+ L, {& `
美国11月进口/出口物价指数2 s+ Z* a, w# e2 |
4 n) g$ D% @( b# y! x" O
美国上周初请失业金人数
+ k: m: i+ H  Q' t; ~6 e. h
" a: J3 Z, m  y: N( n: B6 e' R加拿大10月新屋价格指数
2 X8 f& Y, u; X- C3 l4 e
9 ]# k; l4 c$ b2 F: {加拿大第三季度产能利用率; z( M& E9 r" D, {+ i' |6 {
6 y1 Y: W+ ?7 T& R% e) B. a+ x
美国10月商业库存
. L& I2 A  O, P; r9 f2 X8 \0 Z! g- R* ~$ W8 {& X
欧央行公布第二轮TLTRO贷款规模
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