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兴业投资:美国原油跌破60心理关口 重大利好才能挽回颓势
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2014年12月12日
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原油:
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+ v: t0 N3 Z! }3 X+ l! D周四原油市场继续走低,美国经济数据表现靓丽但美元强势反弹限制了原油的任何反弹意图,供需基本矛盾突出的大背景下,使得原油的底部难以探寻,但原油价格持续下跌将不断增加产油国的压力,市场对其采取行动的警惕性可能会让原油下行之路不会太过顺畅,但除非出现产油国采取行动或利比亚等国动乱局势导致供应中断,原油才可能出现像样的反弹。美国1月原油期货收跌0.99美元,报每桶59.95美元,布伦特1月原油期货收跌0.56美元,报每桶63.68美元。) X ~$ o7 \ |; U3 j0 l! Q
+ f5 t' @# c" P5 [! M受假期销售季节推动,11月美国零售销售数据表现强劲,同时上周初请失业金人数维持在30万下方,表明劳动力市场持续复苏,一度短暂为原油提供支持。不过,在沉重的技术下行压力和美元强势反弹的限制下,原油反弹仅昙花一现,纽约午盘再度恢复下行,并一举跌破60美元/桶。; a' N4 _9 P* F/ ^" u
4 ^. Z; M! ~* {( K4 M尽管众多产油国已经深受油价下跌之苦,金融市场也因原油持续下跌剧烈震荡,但沙特并没有显示出任何减产的意愿,俄罗斯更不可能在生死存亡之际将份额拱手让人,供应充裕的前景将可能继续打压原油。9 `- \! f1 J" y, m1 F
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市场都在猜底,但没有人能够猜测底部在哪里,因此原油后期走势可能表现相当震荡,在出现明显反转信号之前,以逢高做空为主,步步下调止损锁住盈利。
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技术分析8 L& L2 E5 U6 \1 k
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日图:下行势头猛烈,若未来两日不能收复60关口或意味着新一轮下行空间已经打开。进一步阻力位于61.20,下方支持关注50关口。8 N# x' {! D% k( C7 u6 `) Y
5 w# A; O) I* [6 k4小时图:均线系统空头排列良好,随机指标仍有进一步下行的空间,下方支持关注58。! p4 Z5 n0 B9 K! h5 B2 O
, J0 _2 @% F! k. X6 Z小时图:窄幅整理于59一线,反弹动能有限。
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' I$ R8 e, J- P1 H! `% ~综述:跌势维持完好,倾向逢高做空。
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外汇:% h+ B M9 F1 S" }5 T
. W0 }7 x9 y7 }0 i; g美元指数周四打了一个漂亮的翻身仗,重新返回上行的20日均线上方,但尾盘冲高回落略显美中不足。美国零售销售和初请失业金人数靓丽,增加下周美联储利率决议可能删除“相当一段时间”的措辞以及加息的压力,而欧央行第二轮TLTRO需求不足加上原油持续走低增加欧元区通缩风险,步步紧逼全面量化宽松,欧元兑美元自1.25下方反弹高位走低超过100点,若不能收复1.24关口则面临着刷新低的风险,英镑表现好于欧元,欧洲早盘快速回落在1.5650一线寻得支持,收录带下影线阴烛。商品货币方面,纽元受纽储行意外相对强硬的立场支持相对坚挺,冲高小幅回落,澳元因澳储行称有进一步降息空间打压再刷四年半低点0.8214,加元则受原油价格拖累,美元兑加元已经突破1.15阻力。本周前半段受避险情绪明显推升的日元,隔夜全面回落,美元兑日元再次测试119关口,但仍未能完全摆脱本周下行阻力的限制。
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1 E4 p# _8 D) C8 | w2 R" o# i今日亚市早盘,美国众议院投票通过了1.1万亿美元的联邦支出法案,避免了政府机构再度关门的风险,消除了美元冲高回落后进一步承压的短期风险。日内将关注美国方面经济数据,在欧美经济差距进一步拉大货币当局政策前景,原油价格持续走低不利商品货币的背景下,美元在下周美联储利率决议前或有上行的空间。此外,本周末日本大选也将值得关注。
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全球股市:
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5 m$ \ H6 D0 a! j8 Y# l尽管美国经济数据表现强劲,但能源股拖累再度拖累美股,且美国两党推迟对1.1万亿美元政府支出法案投票增加政府关门风险,美股自高位回落,小幅收涨。标普500指数收涨9.19点或0.45%,报2035.33点,道指收涨63.19点或0.36%,报17596.34点,纳指收涨24.14点或0.52%,报4708.16点。$ A% l% t, ^6 v2 S# P. g
! Z/ ~6 a0 b5 S( I+ L! q欧洲股市涨跌不一,欧央行第二轮TLTRO贷款需求不足,增加全面宽松的预期,但希腊政局不稳依旧打压市场情绪。德国DAX指数收涨0.64%,报9862.53点,法国CAC指数收跌0.05%,报4225.86点,英国富时100指数收跌0.59%,报6461.70点。) r) ~1 b2 U8 f+ I# q6 h
- @- E. R D( a! x0 z ~2 ^周五关注:; L& ?. D! b( l2 M. ~" c# x
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中国11月零售销售
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2 N2 M w1 x1 d; K& b. j, v中国11月工业生产 A# E5 [% s& y* X, t* C
1 u& j: x" p3 u4 {德国11月批发物价指数
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意大利11月消费者物价指数# r ^& G- p* B
0 h, w t, |4 R0 M+ c1 O! d* `1 c* k英国10月建筑业生产
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欧元区10月工业生产
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欧元区第三季度就业人数变化# V! M1 i) t( D9 G# Q1 X3 r
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美国11月生产者物价指数6 |1 _% t; P: f0 f! ^ @
0 i3 }$ S+ G) J( S7 F% S美国12月密歇根大学消费者信心指数 |
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