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兴业投资:FED决议助油价绝处逢生 仍需警惕继续下探风险
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! a; Q- P( S/ N6 W; B& h2015年3月19日2 B t R' B! r" Z5 s- h9 D
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原油:0 L! x s/ {% ?& f4 x% j
. g2 N# z' v0 B9 l美联储3月利率声明意外鸽派令美元指数遭遇重挫,盖过了美国原油库存继续增加的利空影响,周三原油获得反弹空间。美国原油自六年新低强势走高,布伦特原油也在连续多日受挫后迎来急升。美国4月NYMEX原油期货价格大涨2.76%,报44.66美元/桶;5月ICE布伦特原油期货价格暴涨4.49%,收于55.91美元/桶。% G& ]$ i5 l6 C' T0 y" X& f0 @+ u* i
# S1 ?- A1 U1 e( o美联储公开市场委员会(FOMC)如预期在3月利率声明中摒弃“耐心”一词作为前瞻性指引,给美联储政策行动更大的灵活性,同时称加息前对通胀升至2%有合理信心,就业市场持续改善。不过,美联储还表示,修改前瞻指引并不意味着已经决定了何时首次加息;同时还下调经济增速和通胀预期,以及利率预测中位值。美联储的此番立场较市场此前预期要鸽派的多,年中加息预期骤然降温。耶伦在之后新闻发布会上也进一步确认删除“耐心”并不意味着6月一定会加息,并暗示美元过高有碍于经济发展。在鸽派声明影响下,美油劲升逾2美元,最高上探了45.33美元/桶的日高,布伦特原油也大幅飙升试图测试57.0美元/桶整数关。: h# y; d% J% x6 ^. f* Q
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而在美联储利率决议前,油价走势并不乐观,其中美油再创六年新低42.03美元/桶,主要因美国官方原油库存报告再度传来利空。美国能源情报署(EIA)库存数据显示,截至3月14日当周,美国原油库存连续第十周增加,增幅为962.2万桶,远超预期增加440万桶,前值增加451.2万桶,总库存升至4.58508亿桶,至少是过去80年以来最高水平。与此同时,美国NYMEX原油期货交割地库欣地区的原油库存增加286.5万桶,至5440.3万桶,亦创纪录新高。美国原油库存持续攀升,进一步加剧市场担忧美国原油已经多到无处可藏,或在后市触发油价继续下跌。" T8 g) B: d" ^
7 C/ C$ ^8 C1 b* {# k7 S在美国原油库存不断上升的同时,OPEC的老大哥沙特也在增加出口,令全球原油供应过剩问题更加雪上加霜。据周三沙特官方数据显示,沙特今年1月原油出口量增至去年4月以来最高,达到每日约747万桶。另有消息称,伊朗石油部长Bijan Zanganeh日内呼吁非OPEC产油国协调减产;印度料将趁着油价下跌之际,从伊拉克进口800万桶的石油来充实其首度建立的战略石油储备(SPR),为供给过剩的油市带来一些支撑。印度SPR 的采购可能有助于抵消中国战略石油库存料暂停增补,以及亚洲炼厂开始春季岁修的影响。
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' G8 }- w: a7 x! A9 D7 v' y美元指数:( J' }- N' J/ ^ i7 u1 H
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在美联储鸽派FOMC声明和耶伦鸽派言论双重利空的打压,周三美元指数下暴跌约200点,至97档。耶伦在新闻发布会上还提到,下调今年经济增长预期的一个原因是美元走强,是进口价格下滑的一个因素,但同时也反映了美国经济的强劲。日内继续关注美国上周初请失业金人数、四季度经常帐和2月谘商会经济领先指标等数据,若数据延续低迷,料将进一步打压美元走低,带动油价反弹,反之将继续令油价承压。
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技术分析8 |# j, [* r7 S" r4 U/ C
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美国原油:# t( L" b: X* y( @: }. n1 f
/ }3 W; I \( n( g. l, h' D! b日图:油价自42.0强势反弹突破5日均线阻力,但上方10/20日均线仍将限制其反弹幅度
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4小时图:急剧拉升测试45.0后缺乏后继力量支撑,逐步回落
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- r, p3 k5 ~4 P Q小时图:延续震荡回落,MA5/10均线死叉利空后市走势- P8 G% y4 ]! n3 N) F1 o
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综述:隔夜油价反弹不足以扭转跌势,总体趋势依然偏空,操作上继续逢高做空,支持关注隔夜低点42.03,然后是40.0整数关。
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2 ]! e6 _. [: Y; ~- O布伦特原油:8 }- `) v$ E5 M5 A- b4 h7 b" l7 |
# `$ ~. h, L- ]- N3 Y6 k日图:布油大幅拉升,但下行的短期均线系统构成打压,有再度回落迹象2 m) [- i+ T7 |. [( Q- ]& ~
& g" u' f8 v* T+ e9 u* m4小时图:与美油一致,拉升后受阻回落,初步阻力关注MA50均线
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小时图:测试57.0未果,转为下行,支持关注54.60/52.60
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综述:布油上方面临重重阻力,下行压力仍存,操作上亦倾向逢高做空为主。2 r; N; b z0 v g+ }
6 P+ E* o$ i5 p3 Z3 z8 z# N* C周四关注:5 p! Q" W2 J, t ~' e1 u6 u9 P7 _
0 v# {: C8 i5 h) ~瑞士央行公布最新3个月Libor目标利率2 ? l% B& b+ Q6 G4 H+ ^
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瑞士2月贸易帐
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瑞央行2月利率决议
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美国上周初请失业金人数
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9 b3 b# F% G8 l8 z8 `0 k- L美国第三季度经常帐7 z6 j5 ~& R1 t$ b4 q
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美国3月费城联储制造业指数# e8 _: R/ J. V2 _* A& f
. x4 K2 Q( T) _兴业投资祝您生活愉快! |
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