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兴业投资:伊朗核谈协议达成 布油空头野马脱缰
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2015年4月3日
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原油:& n7 v! \. `. G7 L* \, l/ V* E7 ^" u
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周四六大国与伊朗核谈判的最终达成一致,加重市场对原油供应过剩的担忧,国际油市重返低迷走势。美国NYMEX5月原油期货价格收盘下跌0.95美元或1.9%,报49.14美元/桶;同期ICE布伦特原油期货价格下跌3.8%,收于54.95美元/桶。
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2 s- J4 C( O/ h6 z' E6 @经过了12年马拉松式的谈判,伊朗与六国就核问题的谈判终于在周四凌晨达成框架协议,为最终协议奠定基础。根据框架协议,伊朗核计划将受到最长25年的限制,起初10年严格限制;联合国确认伊朗履行重要承诺后,将放松对伊朗制裁。市场担忧伊朗扩大供应将会冲击市场,原油瞬间重挫,其中美国WTI原油跌幅一度超过4%。5 d+ @2 z' G C s( |/ L
$ z4 ?+ y! h# Y7 w1 j1 T# M A! i在协议达成后,美国总统奥巴马的一番言论令美国原油扳回了部分跌幅,而布伦特原油受到的提振要小很多。奥巴马表示,达成了协议并不能消除美国对伊朗的不信任,取消制裁的时机将依具体协议以及伊朗的执行情况而定,伊朗原油供应暂时无法对市场带来冲击。然而,接近谈判的外交官也称,仍有许多细节要敲定,协议并不牢靠,不排除已达成的谅解在6月30日前破裂的可能。也就是说,伊朗核谈6月底前最终协议能否达成才是关键。% m2 g* W+ G0 D7 P1 \) ]1 n
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由于周五美国将迎来耶稣受难日公众假期,油服公司贝克休斯的钻井数据提前至周四公布。结果显示,截至3月27日的一周内,美国石油钻井数量下降11口至802口,为去年12月以来的最小降幅,较两周前石油钻井数量分别下降12口和41口相比有了很大的进步,显示出过去几个月中石油钻井大量关闭的浪潮已经触及低点,或也预示着在产量下降的预期下,油价存在反弹可能。# A$ M" }% i4 c- a4 a
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美元指数:: v) ^1 N! A: ~1 q4 Z& X
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周四美元指数忽视利好经济数据,连续第二日走低,至98.0关口下方,因周三美国ADP就业数据大幅走软,令投资者预期周五的非农表现或不太好。数据显示,美国上周初请失业金人数大幅减少2万至26.8万,创九周新低,表明就业市场进一步复苏迹象。美国2月贸易帐赤字收窄至354亿美元,为2009年10月以来最低水平,预期赤字412亿美元。% {; f) D! j& U/ @' `* E% D
1 d3 w2 A3 B8 A2 H日内恰逢耶稣受难日,欧美等主要市场均休市,市场波幅料受限。因此,美国3月非农的影响或被推迟至下周初,但仍需警惕在成交量萎缩的情况下波动加剧的风险。目前市场预期3月非农新增就业将增加25万,失业率持稳在5.5%。如果数据不及预期,可能进一步打压美联储年中加息预期,推动美元更大回调,反之亦然。
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技术分析+ R) Y: r8 I+ D
+ X% u" w5 E+ w+ g美国原油:
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日图:油价下探20日均线后反弹,但仍收阴,阻力关注50.0/52.25,支持47.60
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, |4 X" U6 ]9 t. i* e/ x4小时图:跌幅在MA20日均线受到支持,短期均线依然上行或提供一定的支持6 B' a4 F$ G4 Y; p1 Z1 K2 v
5 y( p# F. k) a. |, G+ T小时图:宽幅剧烈震荡,略微偏弱
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5 C8 A9 b7 U) q1 ?* n综述:日内油市休市,下周关注20日均线附近支持。
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! ~: p& u- R* d. B+ H) h p. \" \布伦特原油:
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; C! M9 t% |' F2 n. I$ m日图:布油表现弱于美油,隔夜回吐了本周稍早所有涨幅,短期内整体偏空
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4小时图:重启60.0关口受阻以来震荡下行,但54.60一线存在较强支持
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小时图:短暂刺穿54.0后小幅反弹,下行的均线系统料限制反弹幅度
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综述:日内休市,后市倾向逢高做空。
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周五关注:
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3 z0 j- ^ T3 g美联储官员柯薛拉柯塔讲话
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1 v3 i! o9 R. B+ H2 m' _! x! I; l8 \2 l美国3月非农报告2 x+ Z, C$ q) |9 L4 {
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西方主要国家耶稣受难日休市 |
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