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兴业投资:WTI反弹高位整理 布油小步前行1 n: J/ y% Z# `* G, `% f6 g i T9 Q/ G T
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2015年4月27日. q( c9 q; r0 c1 P0 s7 d% J
% n* h! m* h9 ?. Y5 t( p$ Q原油:
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7 F l+ a1 P% G) t5 W( R4 M1 b- m受也门局势再次升温影响,加上美国原油库存继续增加的忧虑,布伦特原油走势明显强于美国原油,上周五两地原油走势继续发生偏离,布伦特原油进一步小幅走高,逼近66美元/盎司,而美国原油连续一周维持在60美元/盎司下方窄幅整理。
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/ B J( f5 o( l- J/ B也门战事继续升级,沙特主导的针对胡塞叛乱武装在21日宣布停止后不到24小时重新启动,消息人士称,除非胡塞叛乱武装撤离所占据的城市,否则不可能与其达成任何协议。拒绝也门前总统萨利赫对和平对话的呼吁。( \. R6 ` y( _; w5 q6 ?
4 J5 X$ M3 }! \油服公司Baker Hughes上周五数据显示,4月25日当周,美国石油钻井口数减少31口,连续第20周下降至703口,创2010年10月以来新低,但当周减少数量低于近来平均水平。至此,美国石油钻井台数较高点下降了超过56%。分析预计,钻井平台大约在11周后见底。
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最近美国原油库存增幅继续超过500万桶,而库欣地区储油设施将油满为患。此外,美国原油产量尽管开始下滑,但幅度不大,而沙特正打算进一步增产将价格战进行到底,并未有心实现其共同行动推涨油市的承诺,伊朗在被解除制裁后增产前景也限制多头情绪。# I. l" v8 G& x; j
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当前原油反弹势头维持良好,但美国原油出现停滞现象,如果得不到基本面的进一步推动,短期可能进行修正。日内继续关注中东形势。
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美元指数:+ e5 y7 L6 n! \. c$ M+ Y
+ U# k: D$ J ]; Y* h$ i( p, y3 w9 ?做为上周最重要的一个经济数据,美国耐用品订单信号不一,但由于美国在100关口反复受阻已经动摇了多头信心,连续疲弱的经济数据也让市场对美联储年中加息存疑。不过整体美指仍运行于一个多月来高位区间,不破96.10则不会大幅下跌。" ~+ V" x: G9 V p* X' a
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美国3月耐用品订单月率增长4%,远高于预期0.6%,但核心耐用品订单月率下滑0.2%,不及预期的增长0.3%,且前值从-0.4%修正为-1.3%。数据显示美国投资者信心仍然不足,而耐用品订单整体走高预计不会大幅改变一季度GDP增速。0 p/ d. O0 i, P v
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尽管美国经济数据疲弱,但一季度美国财报大部分较好,从已经公布的财报看,有72.3%的公司季报高于预期,目前看,美联储加息不确定性以及财报的利好,更多地支持了美股,料也将一定程度为美元提供支持。
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; Z% P% C/ u9 I3 d* k1 P0 o日内关注美国服务业PMI,在美联储利率决议前,不排除市场对美国经济数据做出激烈的反应。
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技术分析
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' C6 @% ?# B# j美国原油
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日图:短期均线系统提供支持,但59-60阻力明显,不破可能陷入震荡,初步支持55.70.
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7 k# g2 H9 _7 l0 j4 c, x4小时图:MA50提供支持使得近期反弹势头维持完好,但59一线阻力可能限制上行。. `; f, w9 q! O* d" J: v
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小时图:自59/60阻力区域回落,初步支持56.50。" i8 U g5 ]& f9 J0 `& q, m
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综述:上行空间已经打开,但短期有整理需求,区间看59-55.50。
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布伦特原油# `6 [+ p: ^4 I3 `+ c
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日图:在20日均线(61.40)寻得支持扩大涨势,扭转短期弱势,上破64将有望测试68。' F6 R0 F+ x, S% z& Z* O
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4小时图:反复测试66下方,随机指标有回落预示,初步支持64.50。
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2 ]8 n. W) S" G# v小时图:维持在66下方窄幅整理,多方仍略胜一筹。
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综述:短期反弹走势,63上方倾向寻机回调做多。: {0 n- j2 ]# b V3 W' y% b
; \/ w6 B7 V* U' i/ s1 ~% F2 C周一关注:
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# O% O+ R, ]8 p/ C德国3月进口/出口物价指数
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; u1 |( r( M/ G9 b c英国4月CBI工业订单差值( r8 z7 H5 K1 ]6 i7 [) I
* Y3 E/ G/ h7 W! B* C; q; M: p' x9 W美国4月服务业采购经理人指数初值 D7 y. C9 G5 i% [ b" ~
1 x! y# y3 Q6 b! k& `/ E美国4月达拉斯联储制造业活动指数6 ^1 o; u. ~9 U7 k3 C! c& ?
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欧央行公布资产购买规模 |
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