兴业投资：EIA月报乐观&库存锐减 原油多头总攻待响应

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兴业投资：EIA月报乐观&库存锐减 原油多头总攻待响应

2015年6月10日

在欧佩克会议后陷入沉寂的原油市场周二再度迎来狂欢时刻，EIA在月报中上调全球需求预估提振市场，此外，API原油库存结束两周涨势大幅下降，进一步鼓舞油市士气，美国原油连夜攻城拔寨，重夺60美元/桶，布伦特原油从63美元/桶一线的迷失中回神，奋力直追前高65.80美元/桶附近。
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( W. g3 q  [4 g0 V5 A- v: ^8 v0 q美国能源信息署EIA在月报中上调2016年全球原油需求增速预期4万桶/日至同比增加134万桶/日，上调2015年全球原油需求增速预期2万桶/日至同比增加125万桶/日。同时，EIA上调2015年美国石油产出增速预期至72万桶/日(此前预估为53万桶/日)，但下调2016年石油产出增速预期值16万桶/日(此前预估为20万桶/日)，其中，2015年美国石油产出预期被上调2.6%至943万桶/日，因石油生产商深入挖掘挤压井产能，但6月开始可能下滑。
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: y+ h; t! g) Q! ?4 j价格预估方面，EIA将今年美国原油价格预估从54.32美元/桶上调至55.35美元/桶，但将布伦特原油价格预期从60.79下调至60.53美元/桶，将两地原油明年的价格预估分别下调大约3.5美元/桶。周一稍晚，EIA曾表示，美国页岩油生产最活跃的七个地区7月产量将较6月下降，为连续第三个月下滑，降幅预计为9.1万桶/日，总产量550万桶/日，创今年1月以来最低。
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% C& `. d: ^. |8 i$ N% ~3 B美国石油协会API数据显示，6月6日当周原油库存锐减670万，至4.42亿桶，结束此前两周上涨态势，令市场对周三公布的EIA库存连续六周下降的预期增强。同时，汽油库存减少387万桶，好于预期的增加2.8万桶，凸显美国驾驶季需求。
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9 |3 U% W* B$ u$ z日内关注美国EIA库存变化，因市场已经对API数据做出积极响应，应警惕买消息卖事实行情。不过，若IEA和OPEC月报均对供需前景感到乐观，仍有望推动油价进一步上行。

. r  J% K1 p# q美元指数
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, L) Z4 H" g! N- W. q% P& o- N! [周二缺乏消息推动，美元指数在上周低点95.30上方震荡，接近收星，再度发出企稳迹象，但需要今日收阳加以确认，上方则需要上破96.25才能打开进一步上行空间。不过，除了希腊与国际债权人利用欧盟峰会间隙会晤外，日内缺乏美国经济数据，料希腊谈判仍不会有太大进展，汇市或在周四美国零售销售前维持震荡走势。
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技术分析
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1 Z- N  w6 M; I& ~美国原油
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3 @& X. W7 n8 @, L( `, ?, \+ G日图：自50日均线(57.40)寻得支持后走高，但上行空间可能受限，阻力区域61.50-62.60。
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7 c- Q/ w1 _5 x! s3 X. K( X8 W4小时图：震荡走高逼近前期高点57.80一线，随机指标超买，对进一步上行走势保持谨慎。
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小时图：短期上行势头犀利但逼近61上方阻力。

综述：或围绕60震荡，日内倾向61上方轻仓做空，先看60关口，进一步支持59.40。

$ `& c# A" h3 ^  [) q" j7 k/ r$ a布伦特原油

; v& z8 k7 Z8 s3 S3 w日图：重新收复上行趋势线(63.50一线)，若上破66进一步阻力关注68.80。
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+ C- [1 N# X# m* x4小时图：测试66附近水平，若上破则有望指向5月高点69.60。
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0 U# v$ F  _1 \' j0 L! D  ^6 [; w. a0 R小时图：强势上行在66关口暂时受阻，初步支持64.90。
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综述：可能存在假突破，暂时观望，关注66一线突破情况，略倾向破败做空。
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周三关注：
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法国4月制造业/工业生产
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意大利4月工业生产
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英国4月制造业/工业生产
4 x( x; e2 m) C1 u; h! V
" X+ e) ~! s1 l: v9 o5 I  _美国上周EIA库存变化
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欧盟峰会