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兴业投资:原油下探新低 周末前有望延续弱势9 T! ^& [% b3 Q! t
9 D5 A0 }" s( v( H+ H3 d5 `2015年8月7日
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4 y4 W2 A& [0 w( ?5 f* v* L: _原油:
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进入熊市的国际原油市场俨然如扶不起的阿斗,尽管美国最新EIA原油库存下跌,但依然阻挡不了油价下跌的步伐,周四两地原油在美国EIA汽油库存增加继续发酵,及全球供需失衡担忧的打压下继续下行,美油盘中触及近五个月新低44.18美元/桶,布伦特原油最低下探至48.86美元/桶后反弹基本收复跌幅,重返49美元/桶上方。; z. W1 @0 \( g* m6 ~
+ h5 A- B* W8 t O/ g, m& [虽然原油已经进入熊市,但美国近两周活跃的石油钻井平台数据仍在增加,这证明美国页岩油生产商在行业内拥有出色的竞争力,其压低成本且提高产量的速度快于预期。加之现在夏季驾车出游季节逐渐接近尾声,炼厂即将在秋季各月进行维护,原油库存可能迎来暴增,而多个OPEC成员国和俄罗斯的产量也都处于纪录高位。因此,在供应基本面疲软的情况下,原油可能在此后继续处于熊市当中。+ \' r, z9 H: ? e0 N2 J! p1 m' O3 P
( \' H+ [4 [) Z2 Z/ O: a) U9 |自今年5月反弹高点以来,国际原油价格已经回落了近25%,除了供应过剩外,市场目光继续聚焦于美联储加息的问题上。今日市场将迎来美国7月非农就业报告,这在很大程度上影响美联储9月加息的决定。若数据持续向好,有望进一步提升9月加息可能性,推升美元指数,油价短线可能进一步承压。另外,纽市尾盘的贝克休斯能源钻井数据也需重点关注。
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- s, ?5 p3 [$ D$ b. M. f8 _8 |2 j, ]美元指数:
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2 h( K9 [1 w: n周四美元指数围绕98整数关震荡后小幅走低,因在非农报告最终公布前,部分投资者进行头寸调整出脱美元多头。当日美国公布的上周初请失业金人数小幅升至27.0万,但依然未连续第22周处于30万下方,7月企业挑战者裁员年率自42.7%暴增至四年新高125.4%,但美元反应有限。今日焦点无疑是美国7月非农报告,结果的好坏将直接影响投资者对美联储9月加息预期的热情。周四亚特兰大联储GDP模型显示,美国三季度季调后实际GDP增长或仅1%。如果这次预测为真,那意味着美国经济面临困境,会阻止美联储加息。因此,若今晚非农向好,将是美国经济走强的最新证据,利好9月加息预期;反之9月加息预期势必遭挫伤。 i. P2 _8 F, a
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技术分析) B6 n" q- M6 I% `# O0 [- ^" B0 ?
. g/ M1 J8 W: A% V6 e美国原油:2 b6 o. f* H [
6 m0 n3 S! }: Z* E- Q' Q日图:油价延续跌势,5日均线打压明显,短线倾向继续走低。支持关注43.60/42.0
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4小时图:下探新低44.18后跌势略微放缓并小幅走高,但幅度料受下行的短期均线限制
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+ ~0 N) x( Q+ b% C- X5 C. N小时图:反弹动能缺乏,围绕44.75一线横盘整理,超短线需要进一步方向指引9 d n: C$ ]. Q; N$ x
% p: t. D- _! i0 ], J2 t/ I综述:油价走势依然偏弱,短线不排除再创新低可能。操作上维持逢高做空,支持看向43.60/42.0,短线阻力45.0/46.60。
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/ n2 ?6 j) l L布伦特原油:; b, C m. E# `9 i& c) Z% x
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日图:隔夜下探49关开口后反弹收录锤头线,暗示下方支持较强,但5日均线打压仍沉重
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4小时图:持稳49后温和反弹,初步阻力关注MA20均线0 X5 x) L q9 `( ]) z4 @& o
, x. U3 J3 D' _7 \" [. j; p小时图:反弹在MA50均线下方动能有放缓迹象,或不足以挑战50整数关阻力
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综述:布油反弹料有限,整体上依然延续跌势。操作上维持空头思路,支持关注47.80/45.0,阻力50.50/52.40。
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周五关注:
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8 x R1 A6 \8 K德国6月贸易帐/经常帐/ H$ v9 c% F7 J. m2 G
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德国6月工业生产% x2 m) ]' I+ o3 h) @- M
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法国6月工业/制造业生产
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英国6月贸易帐8 H- R+ p; e9 k5 e; _
5 Q( r2 @( Q3 S" ]+ k! N: r6 j! G5 b1 a美国7月失业率/非农就业人数变化
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加拿大7月失业率/就业人数变化3 l! G6 r/ k7 m. I; n. t) }5 n
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加拿大7月Ivey采购经理人指数(季调后)4 p& _7 @* B8 E# f
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兴业投资祝您生活愉快! |
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