兴业投资：空军再来狂轰滥炸 原油又被打回原形

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兴业投资：空军再来狂轰滥炸 原油又被打回原形
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2015年8月12日

原油：

周二中国人民银行意外下调人民币汇率中间价，市场担忧中国原油需求恐雪上加霜，而石油输出国组织(OPEC)7月产量再创新高，美国能源信息署(EIA)下调油价预估……多重利空因素蜂拥而来。国际原油市场在周一短暂“蜜日”期后再现大跌约4%，美国原油进一步刷新近五个月低位42.68美元/桶，距年内低点42.0美元/桶近在咫尺;布伦特原油重新被打回50美元/桶关口下方，收报49.24美元/桶。

- e, P! J/ X& ^7 d% t/ n% U9 h中国人民银行周二将人民币中间价大幅下调1.9%，人民币汇率当天暴跌1.8%(折合1100多点)，创1994年人民币汇率并轨以来的最大单日跌幅，引发市场猜测全球第二大经济体的增长可能出现更深层次的放缓，进而拖累以原油为代表的大宗商品需求。股市、新兴市场等也受到连锁反应普遍下挫，货币战争的阴影似乎渐近。
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8 X1 U$ p* V, g1 P# @8 M0 Q另一方面，据该组织周二发布的月报显示，尽管供应过剩导致油价重挫，OPEC 7月产量仍在不断增加，增幅为10万桶/日，至三年多来最高水平 3151万桶/日，较3000万桶/日的产量上限高出了151万桶。其中，伊拉克、伊朗和安哥拉原油供应上升。伊朗自7月中旬与六大国达成核协议以来便开足马力生产，当月产量增加3.23万桶/日至286万桶/日，创2012年6月以来最高;伊拉克产量增长467万桶/日至407万桶/日，创纪录高位。与此同时，OPEC还对2016年全球原油需求增幅预估维持不变，将2015年提高9万桶/日，并预计今明两年美国产出将分别增加95万桶/日和32万桶/日。
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2 c% ?1 ^& ]  m( x/ W' L美国能源信息署(EIA)周二将发布报告将2015年美国原油和布伦特原油价格预估分别下调至49.62美元/桶、54.40美元/桶，对2016年两油价格下调幅度均超过每桶7美元;下调今明两年美国产出预期分别为1.2%至936万桶/日和36万桶至896万桶/日。同时，还下调今年全球原油需求增速预估1万桶/日，但将2016年上调6万桶/日。

( }" l4 W' I/ A$ K另外，英国石油在美国印第安纳州的炼厂故障可能至少持续一个月，日产能约24万桶的原油馏分设备将暂停运作，这令市场的利空气氛更加浓厚。美国石油协会(API)纽市盘后公布的数据显示，8月7日当周美国原油库存减少84.7万桶，不及预期的减少180万桶，库存地区的原油库存减少3.4万桶，较前一周的减少50.4万桶大幅收窄。这进一步加剧原油跌势。今日稍晚关注美国官方EIA原油库存变化，将进一步指引油价走势。
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: Q" Q. N4 k8 e) V' ~: c# L) n/ d' ~美元指数：
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美元指数周二走势震荡，在97关口附近收录十字星。市场担忧中国央行意外举动可能令美联储或在9月加息的计划，人民币的贬值令美元更加强劲，而这对美联储是一个重大考验。周二美国公布的经济数据好坏参半，美国6月批发库存劲升0.9%，批发销售月率仅微增0.1%，但对市场走势影响有限。今日美国方面数据缺乏，投资者可关注中国7月零售销售/工业生产、英国6月ILO失业率/7月就业人数变化、欧元区6月工业生产等。

技术分析
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* F) k! p7 v+ g& a% z美国原油：

6 X' w: U$ r5 D& l9 C- L9 m日图：油价受10日均线打压再度重挫，目前下行压力依旧沉重，支持关注年内低点42.0

! ?! L( i1 q3 |1 P9 Y: R4小时图：维持震荡下行，高点和低点仍在不断下抬，下行的均线系统打压明显

4 _6 f2 @  @3 c& f小时图：反复测试MA100不破快速回落，目前持稳隔夜低点42.38上方，但反弹动能缺乏
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综述：油价在周初昙花一现般地走高后有望进一步走低，初步支持指向42.0，进一步40.0。阻力43.80/45.0。

布伦特原油：
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日图：布油受10日均线打压冲高回落，短线倾向继续下行，初步支持关注47.60
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4 I! `- C, h) n$ c; L4小时图：50.0上方收录流星线后走低，不破该档阻力料继续承压
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小时图：低位弱势整理，随机指标继续下行暗示存在进一步下行需求

+ E% ?: V1 y/ I$ L& a2 E4 J. ?' P综述：布油空头依然占据优势，操作上继续以高空为主，支持关注47.60/45.0，阻力50.50/51.0。

( f4 K3 C; \. R5 O3 R6 b% s周三关注：
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中国7月零售销售/工业生产
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$ k) t# L2 @/ H9 o; R英国6月三个月ILO失业率报告

/ j) [( z+ F* L  S1 T英国7月失业率报告
" H9 t. P  Q+ b: q: D7 P. N
瑞士8月ZEW经济现况/预期指数

欧元区6月工业生产

: D/ e- V; Q0 ]6 x5 ?' _美国上周EIA原油库存变化

) F9 V+ [9 j6 q4 p纽约联储主席杜德利发表演说

兴业投资祝您生活愉快!