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兴业投资:供需失衡作祟 美油创六年新低

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兴业投资:供需失衡作祟 美油创六年新低
  S4 M5 D7 y" [" W  {% _+ F, e% P1 G# ?$ h0 e: d3 X
2015年8月14日
3 N2 w' r- d  `1 q/ |/ x3 Z1 f
) {- [+ `9 E6 \: E原油:* I. L0 @# u0 V! S
8 W: a' F) h5 N  I% H
经过周三的休整,周四国际原油市场再续跌势,主要因全球经济继续放缓、原油供应上升等一系列供需面利空因素继续发酵。美国原油大跌超2.5%,盘中一度跌破42美元/桶整数关,最低下探至41.89美元/桶,创2009年3月以来新低;布伦特原油盘中短暂上探50美元/桶后再度受打压而回落,收于49.19美元/桶。
% S$ H, n3 y: Q- C7 a; j
7 @' C: v- g( K( p: {尽管周三国际能源署(IEA)发声力挺全球原油需求,但从目前状况看,油市需求并没有那么乐观。比如中国,7月原油进口虽增加,但这是建立在人民币汇率相对坚挺的基础上,随着本周以来人民币的大幅贬值,未来石油进口可能受到影响;并且,从此前中国公布的制造业数据来看,中国经济仍面临较大下行压力,欧洲央行隔夜公布会议纪要称“缓慢的经济复苏令人失望”,对原油需求而言也不是什么好消息。) s2 k9 ]: y7 l8 x$ {- Q" n
9 c7 b3 t5 g- u8 q5 s% K5 r
由于受美国页岩油产量提升和秋季炼油厂产能下降,以及美国印第安纳州Whiting炼厂出现故障检修等的影响,市场预计美国库欣地区的储油空间即将满载,最早可能在10月。能源市场情报机构Genscape周三数据显示,截至8月11日当周美国库欣地区原油库存增加逾130万桶,若该数据获得确认,将创3月以来最大单周增幅。加之石油输出国组织(OPEC)7月产量升至三年新高3150万桶,远远超出了3000万桶/日的产量上限,且稍晚伊朗恢复石油出口的前景进一步加剧供应过剩的前景。2 Q% p! Z2 T, m/ p

  f" X( x6 x. x9 g: m8 m6 Z周三美国公布的“恐怖数据”——7月零售销售月率增长0.6%,超过预期0.4%,核心零售销售月率同步增长0.4%,支持美元结束六连跌,也打压当日油价走势。虽然美联储加息预期近来一度因人民币大幅贬值而受扰,但只要美国经济复苏不脱离轨道,美元仍有望从中获得支持走高,不利于未来油价反弹。
5 L# A; o9 m! ^& x3 u
1 g( a* U- {5 ?) H; \今日关注纽市时段贝克休斯发布的美国石油钻井活动数据,如果数量继续增加,势必会进一步打压本已处于六年多低位的美国原油价格,布伦特原油或也难以明哲保身。
' L% A/ t9 _6 M+ ^! M+ J, R" p1 N. o4 T8 D8 O7 A
美元指数:
1 B/ `: w. r& U, k& h) L& t: s% g0 v. a1 |
周四美元指数在美国良好经济数据的支持下自一个月低位小幅回升,持稳96关口。另外,人民币贬值步伐放缓,市场对所谓的“货币战争”担忧降低,使得市场目光重新转向美联储加息预期上来。得益于强劲的就业和薪资增速,美国7月零售销售超预期上升0.6%,暗示美国经济继续前行,由于零售销售占美国经济活动的三分之二,可能推动三季度美国GDP表现。此外,美国上周初请失业金人数略微增至27.4万,但仍为连续第23周处于30万下方,美国就业市场复苏态势良好。作为本周最后一个交易日,今日经济数据繁多,欧洲方面可关注德国/欧元第二季度GDP初值和欧元区7月CPI终值,美国方面数据可关注7月工业生产/8月密歇根大学消费者信心指数初值,若整体向好,有望为近日因人民币贬值而创伤的9月加息预期带来慰藉。
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技术分析
( y6 {. f" v+ L( F4 e) G% c1 {9 z6 |4 z4 I
美国原油:
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日图:油价沿5日均线继续下行并跌破年内低点42.0,整体下行动能依旧猛烈,短期跌势有望继续  w; V( s' ]& d0 S* \; [  A

; Q: q. g' }5 Q: W4小时图:震荡下行,今早急挫至39.55后迅速收窄跌幅至42.0附近,凸显下方较强支持
& n5 O$ ^9 d% s2 M. v/ w' v" F6 p4 \7 n3 F0 G2 N
小时图:围绕42.0一线横盘整理,无力反弹
2 ^0 r. h: g  C4 l: q' U. W, A9 J9 a& H% c$ C3 I4 s, U+ H
综述:油价继续空头走势,预计短线将陷入整理,操作上继续逢高做空为主。支持关注40.0/39.0,阻力43.60/45.0。! U$ j' D3 Q7 R/ {! c/ W

% ^% j8 J1 w0 J1 a7 \布伦特原油:
, g5 N: d7 D3 c6 w. ?% G: d
6 w7 I  l- R4 P7 U5 }日图:布油持稳本周低点48.20上方,但筑底仍需进一步反弹信号,继续关注50.50一线阻力( x, O4 G) @2 d: n2 ^
4 j1 J9 }+ b$ m0 t
4小时图:低位震荡,偏弱,支持48.20,阻力50.50! W" {( Q! K/ k$ v3 e. g

6 w! T* h4 u, H/ m* w3 p小时图:反弹持续受MA200均线压制,不破反弹空间料有限
  V# p$ |- c" X% l: _$ q# O0 B$ t8 W9 W  T2 E
综述:布油维持低位整理,但仍面临一定的下行压力。操作上可维持48.20-51.0区间高抛低吸,并寻求反弹受阻回落做空机会。
6 }4 ]/ c( Y0 {: @8 |
% x( C: G3 r" F  J周五关注:* Y- q+ Z* x1 j4 J$ r  {

- M5 r4 b8 @9 A法国第二季度GDP初值
+ {" E* I& l  w  x8 Y) b- E* B5 K7 c4 P6 q! B5 z0 T6 @8 T
德国第二季度GDP初值
; x' k; D7 i" F: `1 N
' b* e! p* y% p- \+ l* N- A' t英国6月建筑业生产! i, _, W7 N" ]% e" q- q
' G' J  t0 v7 u! `. _- h7 T
欧元区7月消费者物价指数终值
- J/ ]% t5 T4 Q9 ]
1 f8 Y) s& L: w  L欧元区第二季度GDP初值: ]" |8 M9 @4 m4 T3 ?4 M9 H
6 e/ u+ K2 J3 v+ f7 M
美国7月生产者物价指数/工业生产
5 _/ R4 z; n8 v
% A5 l& B' @8 k! w7 H美国8月密歇根大学消费者物价指数初值
6 j( {1 U  M' N" N& V2 ]1 |
; D6 J! R! C! o! s0 l- D兴业投资祝您生活愉快!
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联系我时,请说明是从哪儿看到的,谢谢。
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