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兴业投资:EIA汽油库存大增发威 美油先扬后抑重挫4%
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( z3 y- k4 V8 K1 Q2015年9月24日' D/ z; L. q3 S# t7 ?. N
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原油:
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- F. b7 q/ Y f4 G7 ^周三国际原油市场在亚欧时段震荡反弹,美国官方原油库存超预期下降一度支持两地原油触及一周高位,但这一利好很快被汽油库存意外大增所抵消,拖累两油尽数回吐涨幅并进一步下挫。美国NYMEX 11月原油期货收盘下跌4.06%,报44.48美元/桶;ICE布伦特11月原油期货下跌2.71%,收报47.75美元/桶。, D5 A- o% Q; g9 n
4 j% g. W H, g/ }) `5 I美国能源信息署(EIA)周三公布的最新数据显示,9月18日当周美国原油库存减少193万桶,预期减少53万桶,同时库欣地区原油库存减少46.2万桶,显示美国原油产量继续下降,国内原油供需或正逐渐迈向平衡。美油闻讯快速反弹逾1%至日高47.15美元/桶,布油短线激增逾2%,刷新日高50.24美元/桶。/ U/ B9 ` s! X1 t. Z. B" q
) U! q4 K1 U6 \1 m不过,油价这波涨势犹如昙花一现,因EIA当周汽油库存大增137万桶,远超预期的增加82万桶,这或预示着,在夏季需求高峰过后,美国秋季燃料油供应充裕。另外,埃克森美孚在德州的一座炼油厂被关闭,美国Colonial Pipeline公司输油管抢修工作顺利进行,加之当日中国公布的9月财新制造业PMI预览值跌至金融危机以来最低水平(至47.0),是全球第二大原油消费国经济放缓的最新证据,而欧元区各国9月制造业活动也普遍放缓,美国9月制造业活动也止步不前,增强全球经济放缓引发的需求减少忧虑,也都对油价施加压力。
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6 W1 r4 N/ v' B$ g/ Y在美国API和EIA原油库存数据先后出炉后,日内可关注各国经济数据表现,进而从中窥探全球原油需求前景,将指引短线油价走势。
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美元指数:
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; r: |- [% `& @% ^- W2 Y1 }- |4 R6 c0 I周三美元指数在此前三连阳后小幅回落整理,但依然受美联储年内加息预期支持,守住96关口。周三美联储中立派票委洛克哈特再度发表讲话,基本重复了周二认同年内加息的看法,对市场影响较为有限。当日美国公布的9月Markit制造业PMI初值维持在53.0,略微低于预期,市场对此反应冷淡。目前市场目光已转向周四纽市收盘后美联储主席耶伦的讲话,若耶伦明确其对经济的看法及首次加息的合适时机,将是一个强力信号,有助于推涨美元,反之亦然。但也不排除,在市场诸多不确定性因素依然存在的情况下,耶伦或不会透露太多信息。数据方面,重点关注美国8月耐用品订单/新屋销售、上周初请和9月Markit服务业PMI初值等。/ r" r; ?" u, i% Q) D: c
( m" {$ h$ a' I: F7 f技术分析$ S# ^3 s& K* @- Q q U4 @. I
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美国原油:6 V R/ C5 C2 y o
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日图:隔夜受47整数关打压重挫,但50日均线再度限制其跌幅,不破下行空间有限( v) H; b2 q J
3 P* k) S3 e# C9 E! N( w4小时图:持续两根大阴烛令空头动能得以释放,目前位于44.80档窄幅整理7 Y, J( p4 N4 q9 F* [
8 W, x$ ~& F: v4 l小时图:在隔夜低点44.38上方持稳,温和反弹,但力度或有限,整体仍未摆脱近期区间, T+ j% x) s1 p, [
* x4 X3 O0 `" F5 _3 _综述:油价大跌后陷入整理,操作上倾向区间逢高做空,初步支持看向44.0/43.50,阻力46.0/47.0。
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布伦特原油:6 S# e# ?, Y- M( g% L
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日图:隔夜短暂试探50日均线受打压大幅回落,不破该档阻力或继续弱势震荡
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3 p: a5 T2 s" f# g" R: Y' `4小时图:在46.15-50.50区间内偏弱震荡,随机指标严重超卖但仍无修正迹象
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小时图:在隔夜低点47.66上方持稳,小幅震荡走高,警惕上方多重均线打压
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综述:布油反弹持续受限50日均线,今日或维持弱势整理,操作上亦倾向区间逢高做空,支持关注47.50/46.15,阻力49.0/50.50。
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$ a" {, L( P! Q6 D周四关注:
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3 T% h$ R$ d+ _5 U德国10月Gfk消费者信心指数" b- i- t w/ u# D% Y$ B# C( N
* i/ w/ i% v l' }& O8 U! ]" u3 Q) w德国9月IFO商业景气指数0 j7 J( Z ^9 z% Y% } m+ J+ ?
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德国9月IFO商业现况指数+ o7 T# g, d. T, n- H7 v; h% J) H
) N$ Z& k5 O2 u3 \0 H: a英国8月BBA抵押贷款变动0 b0 i( O9 N; o' z. l" j/ W h( ~
2 ~+ x% z9 G* z1 u" _1 D$ |* i6 i* b美国8月耐用品订单/新屋销售: e, J& V/ T) h6 F
6 t) k/ o6 }. I( U9 ?- O美国上周初请失业金人数2 y& z9 I$ H3 e; T$ X
$ T7 i3 F" P. v美国8月芝加哥联储全国活动指数
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3 d0 y: h6 C' Q0 S& z美国9月Markit服务业PMI初值# @1 j4 R# t, B6 G/ H
2 Z# s' F6 Y/ L. W美国9月堪萨斯联储制造业活动指数
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) Z2 d- H ]4 \" n. u" r$ |5 O1 J+ F美联储主席耶伦讲话 |
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