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兴业投资:供需疑虑罩顶 原油继续败走
B u, m( N# D
9 ?. s# m3 W. g2015年10月14日
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) g* j, }6 s: d; B" {2 P原油:
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周二国际原油市场继续下跌,全球供应过剩的疑虑仍挥之不去,两地原油在纽市早盘短暂反弹后尽数回吐涨幅,并进一步承压走低。美国NYMEX11月原油期货下跌1.1%,报46.66美元/桶;ICE11月布伦特原油期货失守50美元/桶大关,下跌1.24%,收于49.24美元/桶。 h- o2 C/ a6 ~3 v6 Q4 G, P, S
1 U" K& j8 | h继OPEC月度报告显示该组织在9月份继续增产后,国际能源署(IEA)周二发布的月度报告再度呈现疲软的供需前景,加剧市场对供应过剩的担忧。IEA指出,预计2016年原油供应过剩状态将持续,需求增长将显著放缓,将2016年原油需求预估下调10万桶/日至9570万桶/日。同时,EIA分别上调今明两年非OPEC产油国原油产出预估上调15万桶/日、11万桶/日,因俄罗斯、加拿大和巴西增产;并预计OPEC未来几个月产出仍将维持在3150万桶左右,因沙特和伊拉克关注重点仍是市场份额。2 |! z* R" @& d. k0 h/ P
3 F# |# Z( @& Z7 |$ {3 C% g& [周二中国公布的9月贸易帐数据令人失望,进一步加剧对原油需求的悲观情绪。数据显示,中国9月出口同比下降3.7%,而进口同比暴跌21.4%,且为连续第11个月出现负值,创下自金融危机以来最长连跌周期,强化中国经济增长正在失去动力的观点,打压这个全球第二大原油消费国的需求前景。另外,近来欧元区方面经济数据普遍不佳,周二欧元区/德国10月ZEW经济景气指数大幅走低,或表明欧元区经济复苏放缓,也将拖累油市复苏。+ Z' E( L. B S7 @* j
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今日重点关注美国9月零售销售数据和纽市收盘后的API上周能源库存报告,市场预期API原油库存或增加180万桶,若果真如此,有望打压油价进一步下行,反之亦然。
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( J! o, S' Q8 f4 z0 Q美元指数:% l) A. n. N3 |8 _
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周二美元指数维持三周低点震荡,小幅承压,因中国9月进出口数据不佳印证经济放缓的事实,而美联储两位官员塔鲁洛和布拉德分别发表温和言论,市场继续猜测美联储首次加息时间点极可能延后,打压美元表现。塔鲁洛表示,美国正处在全球抑制通胀的环境中,今年加息是不合适的。布拉德虽指出年内加息适宜,但对利率正常化也表现出谨慎的观点。今日美国经济数据回归,投资者重点关注9月生产者物价指数和“恐怖数据”9月零售销售。
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5 r: }0 K$ [) y技术分析
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美国原油:
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日图:延续跌势,5/10日均线死叉料带来继续下行压力,初步支持关注46.0/45.0' a# c5 G8 W9 w s* X# E
9 j" C& ~5 m0 g0 i. l1 h5 g, T4小时图:回吐上周大部分涨幅,重返早前整理区间内部
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小时图:延续50.0关口受阻以来的震荡回落,目前微幅回升但空间料有限,初步支持46.0
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综述:油价倾向进一步走低,操作上维持逢高做空策略,支持46.0/45.0,阻力47.70/48.60。
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布伦特原油:
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日图:布油持续下行,随机指标继续向下暗示进一步回落需求,初步支持关注50日均线(48.60附近),跌破后恐加速下行
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4小时图:回吐上周的大部分涨幅,MA5/10打压明显( b8 B6 \2 a3 X6 l; i4 }; a* s% `( b
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小时图:微幅反弹回升至49.0上方,但力度十分温和,整体仍延续周初高点以来的跌势- ~7 B7 L, l1 P. M
( V2 x1 x" k2 k" `综述:布油面临继续下行压力,当前整理力度料有限,操作上亦倾向继续逢高做空。支持看向48.60/47.0,阻力50.0/51.0。( L6 _& }+ m; V8 H+ ~/ Y
" i3 C1 u1 A8 o6 X5 N7 t8 H周三关注:
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" ]% p9 T: {5 j5 k1 D# m7 a德国9月批发物价指数
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法国/意大利9月消费者物价指数
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英国8月ILO失业报告/平均工资
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0 B! j! i6 _) \( X( g英国9月失业报告! H) A1 c9 F: } j4 O; a
7 L; F- B( z- ]! [# m3 ~, w9 l6 K4 Y3 g瑞士10月ZEW报告
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欧元区8月工业生产
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( @+ j8 W L+ c7 s+ a美国9月零售销售/生产者物价指数
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" A$ W9 }& q6 l美国上周API原油库存报告 |
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