兴业投资：美元强势亮眼 原油无力招架

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兴业投资：美元强势亮眼 原油无力招架
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2015年10月26日

$ K( b2 p- d4 D3 b9 A7 o原油：

上周五中国央行意外宣布进一步宽松，推动美元持续走强，打压国际油价继续走低，两地原油在纽市早盘纷纷下探日低，但美国石油钻井平台持续减少限制了油价跌幅。美国NYMEX 12月原油期货下跌1.7%，报44.60美元/桶，当周累计下跌5.6%;ICE布伦特12月原油期货收跌0.2%，报47.99美元/桶，当周累计跌幅约为4.8%。
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% {1 }$ v7 ^0 B* s4 E* w+ R# l上周四欧洲央行行长德拉吉暗示可能在12月扩大宽松的言论助涨美元升势，挫败油价反弹企图。而上周五中国央行意外宣布“双降”措施，下调存款利率和存款准备金率，推动美元进一步走强，打压以美元计价的大宗商品价格。与此同时，中国此番进一步宽松的举措也暗示，中国经济仍存在下行压力，而作为全球第二大原油消费国，中国经济的放缓无疑将打压其需求前景，对油价构成拖累。
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- [5 L; h4 L. Y5 ~, o- L# |) G油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示，10月23日当周美国活跃的石油钻井平台下降1台，至594台，为连续第八周下降，显示出油价低迷令美国原油生产商继续缩减勘探活动。这在一定程度上抵消了中国双降及美元走强的部分利空影响，扶助油价在日内低点上方持稳。然而，近来美国原油库存持续攀升，OPEC与非OPEC石油专家技术会议以未能达成任何协议收尾，预示着国际原油市场供过于求的局面仍将持续下去，油价走势仍不容乐观。
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周一亚市早盘，油价维持在上周五低点上方窄幅整理，总体依旧承压。今日关注全球股市及美元走势。

美元指数：

上周五美元指数在欧央行宽松预期及中国央行意外双降的推动下延续强势，并进一步向97整数关进攻，盘中最高触及97.16，刷新逾两个半月高位。当日美国出炉的10月Markit制造业PMI初值超预期升至54.0，显示出美国制造业在美元升值及全球需求疲软背景下有所改善，也支持美元表现。全球主要央行宽松声此起彼伏，相比之下，美联储仍有望在年内加息，未来美元进一步走强仍可期。今日关注美国9月新屋销售和10月达拉斯联储制造业活动指数，但鉴于本周美联储即将发布利率决议，数据结果可能对市场影响较为有限。
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技术分析

美国原油：
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$ D$ i3 Q/ J4 W$ ^2 ?$ E日图：震荡走低，逼近前期整理区间底部，5日均线持打压明显，进一步下行动能仍存，支持关注44.0/43.50
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4小时图：延续月初高点以来的跌势，短期均线呈空头排列
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小时图：暂在上周五低点44.18上方持稳，但反弹动能缺乏
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3 b: o3 ]+ m  v: f: r9 B1 w综述：目前油价维持低位整理，但有进一步走低倾向。日内操作上建议逢高做空为主，支持关注44.0/43.50，阻力45.30/46.0。

布伦特原油：
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. S" V4 X3 R9 J/ R8 R5 {6 H日图：布油维持震荡下行，也逼近前期整理区间底部，上方多重均线构成压力，支持关注47.30/46.20
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; S  A% W, x8 g9 M3 R4小时图：延续月初高点以来的跌势，阻力关注MA200
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; M5 i7 R1 w9 |6 H' S小时图：暂在上周五低点47.42上方持稳，但反弹动能缺乏，阻力MA100，警惕受阻继续回落风险

综述：布油维持承压，警惕进一步回落风险。操作上亦维持逢高做空思路，支持关注47.30/46.20，阻力49.0/50.0。
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7 T, F) j5 ^, h周一关注：

德国10月IFO报告
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+ r8 x5 C& T% N0 b英国9月BBA报告
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英国10月CBI工业趋势订单分项

美国9月新屋销售

2 n4 Y* u7 K2 g% g; i美国10月达拉斯联储制造业活动指数

( P# G- x( O/ P  o0 E新西兰劳动节休市
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欧央行执委默施讲话