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兴业投资:精炼油库存饱和 油价跌势难止
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: Q% w7 k: _9 ^/ m s2015年10月27日
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原油:' |4 l7 \0 q/ v8 U- w" n
1 n/ \& A- G+ V) M周一国际原油市场受中国央行双降的提振一度小幅反弹,但油市供应过剩的局面仍持续发酵,打压油价回吐涨幅并进一步走低。美国NYMEX 12月原油期货下跌1.39%,报43.98美元/桶,刷新近一个半月低位;ICE布伦特12月原油期货收跌约0.94%,报47.54美元/桶。3 j" K& y6 `; H1 w( @/ _
. n& l' X2 I3 Z! A; u近来,美国和欧洲包括柴油在内的精炼油库存设备使用率接近历史高位。交易商告诉路透称,炼油产品存储库已经饱和,大批装满柴油和航油的货船在欧洲港口外排队,还有许多船货选择绕行非洲南端的较远航线,拉长航行时间。这足以显示出全球油市的供应过剩,油价短期内能否回升并不乐观。/ f! C2 I0 b0 p, z
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此外,美国能源信息署(EIA)发布的报告称,阿联酋计划通过提高石油采收率技术,到2020年前将原油产能提高30%。2014年阿联酋是全球第六大石油生产国,是OPEC汽油等油品的第二大生产国。
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与此同时,全球经济放缓已经对需求前景造成一定的打压,而受厄尔尼诺现象影响,今年欧美当前的天气比常年更为暖和,投资者担心这可能进一步影响需求前景。周二亚市早盘油价维持承压,美国将于纽市盘后公布上周API原油库存报告,预期将连续第五周增加,或进一步强化供应过剩的担忧,利空油价。
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4 R% B5 c. b9 t美元指数: w1 z% M) O u( m4 o- j
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周一美元指数自上周五高点小幅回落修正,但仍守稳96整数关,因受美国9月新屋销售表现不佳的拖累,但在美联储货币政策前景较其他主要央行仍光明的背景下,美元进一步上涨仍值得期待。今日美国将公布9月耐用品订单、10月谘商会消费者信心指数、10月Markit服务业PMI初值等等,将进一步呈现美国最新经济表现状况,但鉴于本周稍后美联储将公布最新利率决议,数据结果对市场影响或有限。5 @( T- Y: n5 R$ }' X
' V! i, d+ }5 I技术分析3 ^; m1 K- S' n/ f5 |' b
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美国原油:( J8 o8 `9 \1 `8 |; ^ _; N3 k; r0 X
8 U" p/ T4 _& b/ G6 ~- `5 R# z( G日图:延续跌势,5/10日均线向下发散加重下行压力,初步支持关注43.0/42.0
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5 u( d+ i; w' Q# u5 [4小时图:空头氛围浓厚,随机指标在超卖区域继续向下暗示存在进一步回落需求0 Z8 _7 {) |, P4 Y% a5 \
2 R2 i+ ~1 g/ j1 _0 m小时图:跌势维持完好,均线系统呈空头排列- I# X$ b6 V' p6 n8 s% b+ Q1 d# z
( E9 I! ^# g$ Q; ^综述:油价跌势明显,日内操作上建议逢高做空,支持43.0/42.0,阻力44.0/45.0。9 M( O0 Q6 j- t: |) O
; a% ], M5 [: P布伦特原油:
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日图:持续下行,5/10日均线向下发散加重下行压力,支持看向46.20/45.05 x4 Q9 z6 G: w5 ^8 k
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4小时图:下跌动能强劲,逐渐逼近前期整理区间底部46.20一线,下破后或加速走低1 P( b' _. [+ Y4 Y" _, { W
! L6 @% P4 r: T' a( }小时图:跌势维持完好,均线系统呈空头排列料打压油价进一步走低
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综述:布油维持下行且仍无止跌迹象,操作上同样逢高做空。支持46.20/45.0,阻力48.0/49.0。) j( P" @5 z) [ ]
" j% [6 c2 Y5 I; N' ]周二关注:
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瑞士9月UBS消费指标
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欧元区9月M3货币供应$ B$ g: W8 J& s3 I
5 L3 i( a2 h, C) `+ \3 X: a' a* J' Z* }英国第三季度GDP初值
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美国9月耐用品订单4 k5 s0 P" a3 @1 F" L7 V
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美国8月S&P/CS20座大城市房价指数, e' p) N+ S3 R T- I. X
/ y( z- f) ~1 G$ r美国10月服务业PMI- m' j. o; }: [0 C6 f
, |! V. S( h) y7 l美国10月里奇蒙德联储制造业指数) W; M% U4 i8 g- M) U
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加央行莱恩讲话3 u1 g) W6 \2 Q/ W, ?
. @! Q% w9 R& n5 m. \# k美国上周API原油库存报告 |
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