兴业投资：供应端风险上升 原油强势反攻

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兴业投资：供应端风险上升 原油强势反攻

2015年11月4日
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原油：
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利比亚和巴西因素引发市场对油市供应的担忧，周二两地原油一改周初的疲软表现，收盘纷纷大涨。美国NYMEX 12月原油期货急升3.8%，报47.90美元/桶;ICE布伦特12月原油期货重返50美元整数关上方，收报50.54美元/桶，涨幅达3.6%。

利比亚国家石油公司稍早宣称，该国东部一原油出口港Zueitina的码头遭遇不可抗力，被一群武装分子封锁，该国原油产量将因此下降7万桶/日左右，至不到40万桶/日。与此同时，巴西石油工人罢工仍在如火如荼地进行，该国代表原油钻探平台工人的最大公共部门即工会FUP已在上周日开始举行罢工，目前罢工规模已经扩大至43个石油平台。市场担忧利比亚和巴西国内状况可能引发石油供应受扰，推动油价反弹，而美国汽油和柴油期货因一条主要输送管道停运而大涨，进一步助燃油价涨势。
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% k* _( {, s0 z# l7 h其他消息，据路透报道，路透本周看到的一份石油输出国组织(OPEC)内部报告显示，低油价让成员国愈发感到痛苦，他们争论是否有必要支持一个合理油价并提高营收，但分歧显然在升温。这种分歧不利于12月4日OPEC石油部长检视产出政策会议的和谐气氛。另外，加拿大TransCanada公司周二递交了Keystone XL输油管项目的延期申请，美国国会方面表示将继续审核流程，但会考虑此次收到的延期申请。

美国石油协会(API)周二纽市盘后公布的数据显示，10月30日当周，美国原油库存如预期增加280万桶，较前一周的410万桶有所收窄，库欣地区原油库存减少50.8万桶，同时，汽油库存和精炼油库存继续下降，推动周三亚市早盘油价继续上行。稍后继续关注美国官方EIA原油库存报告，将进一步推动短期油价表现。

2 j" A# X$ @- b美元指数：
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) z3 R9 `0 B5 U2 c1 h周二美元指数震荡攀升至97关口上方，因中国经济忧虑情绪降温及油价反弹刺激市场风险偏好情绪升温，并且市场对周五非农数据给予良好预期。当日美国公布的9月工厂订单月率下跌1.0%，略超预期下跌0.9%，但市场认为这或是暂时现象。今日关注美国方面经济数据，如9月贸易帐、10月ADP就业人数变化/ISM制造业表现指数等，以及美联储主席耶伦和纽约联储主席杜德利讲话等。不过，在周五非农数据之前，市场情绪仍偏于谨慎，美元短线波幅或仍受限。

技术分析
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% x$ [+ v, K7 ?( n7 Y! x美国原油：
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+ j1 l( g  d% F) Z  {6 L日图：站稳20日均线后大幅反弹并突破47.70一线阻力，有望打开进一步上升空间

4小时图：强势拉升走高，短期均线向上发散将继续提供支持

小时图：快速走高后陷入旗形整理，向上突破后有望进一步上行
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综述：美油短期升势维持完好，短线倾向进一步走高，日内操作上建议逢低做多为主，支持关注47.0/46.0，阻力48.80/49.40。
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( w% R; g1 s! h布伦特原油：

# }1 N, ]7 o& B1 x' A日图：日图强势突破20日均线阻力，为进一步上行打开大门，随机指标超买但仍无修正迹象
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4小时图：快速突破50整数关，短线上行势头强劲

+ j' p  v" r' c. r) R小时图：持续上涨后陷入旗形整理，突破后有望进一步走高
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* O5 x( o; M$ N9 |' \" g. D综述：布油倾向继续走高，日内操作上建议逢低做多为主，支持关注49.60/48.50，阻力52.0/53.30。
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周三关注：
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4 P- e) _' _" k3 a" w, [& M意/法/德/欧元区10月服务业采购经理人指数

. @9 V  t5 ~- ?4 A6 {英国10月服务业采购经理人指数

3 q3 Q5 j0 N( n# j8 Q$ W/ ^欧元区9月生产者物价指数

5 [5 J: {5 Q# p% ?4 N美国10月ADP就业人数变化
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, Z7 @( ^; {; r) t美国9月贸易帐
# D: V+ t' X% m" k9 K4 E
, x: D" w" Q: k4 ?0 ?美国10月服务业采购经理人指数
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1 }4 r( D& ^; @  M- Q6 g美国10月ISM非制造业指数
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- t- J' O# o$ E2 }  H美国上周EIA库存变化
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; J. R7 ~& ^1 u5 M4 e0 k9 D+ D2 @美联储耶伦/费希尔/杜德利/布雷纳德/莱克讲话