兴业投资：美元走强不留情 原油冲高回落显疲态

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兴业投资：美元走强不留情 原油冲高回落显疲态

7 X4 ]# P$ X/ M' I6 B, T2016年5月6日

原油：
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周四国际油市冲高回落，加拿大野火导致的产量锐减及利比亚冲突升级，推动油价在欧市盘中一度劲升4%至日高，其中美油触及46美元/桶整数关、布油最高上探至46.75美元/桶，不过随后受美元持续走强及中东产量增加的影响拖累迅速回吐涨幅至平盘附近。至收盘，美国NYMEX 6月原油期货上涨1.23%，报44.32美元/桶;ICE 7月布伦特原油期货微涨0.87%，至45.01美元/桶。

加拿大阿尔伯塔省5月4日发生的森林火灾完全失控，目前已造成油砂开采重地麦克默里堡几乎彻底被毁，全市8.8万居民全部撤离，成为阿尔伯塔省史上最严重的火灾。受此影响，该国不少油砂公司已决定暂停或减少受灾区域附近油田生产活动，除壳牌公司关闭日产量25.5万桶的Albain Sands油田外，加拿大油企Suncor则减少了三大生产平台的产量，其中一平台日产量达50万桶，再加上其他受影响的石油生产商，此次因火灾减少的石油产量或超过100万桶/日。据摩根士丹利预计，火灾可能会持续10天左右。市场供应可能受影响在短期内急剧减少。
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与此同时，利比亚国内动荡局势也在不断升级，东部政府称，除非所有的出口都通过东部政府控制的一家石油公司进行，否则将禁止船舶在图卜鲁格的Marsa El-Hariga码头装载石油。该码头的出口占据了利比亚石油出口的大部分，每日发货量超过15万桶。此外，伊拉克北部基尔库克省的卡巴兹油田中，有两口油井被纵火，当地警方称还有一口油井也发生爆炸，短期内也可能减少该国原油生产。
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5 L; k- F, f4 ^/ P# R  l  {不过，来自伊朗、美国等方面的利空抵消了上述火灾对油价的提振。伊朗石油部副部长贾瓦迪周四表示，伊朗4月原油出口平均为210万桶/日，目前产量为370万桶/日，未来几天将达到380万桶/日。若果真如此，那么伊朗现有的产量距离制裁前的水平(400万桶/日)仅有一步之遥。另一方面，市场情报公司Genscape称，截至5月3日当周，美国库欣地区原油库存预计将增加135万桶。本周稍早，美国政府公布，上周库存总量已升至5.43亿桶，再创纪录新高。
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1 \, I% @/ e) Y4 X' I) p, J( ?( J4 _今日关注贝克休斯石油钻井平台数量报告及美国4月非农就业报告。

- J/ b1 s7 n" k! }7 I) L& I美元指数：
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在投资者继续空头回补及美联储官员鹰派言论的支持下，周四美元延续本周稍早以来的反弹势头，进一步升至93.70上方。当日美国公布的上周初请失业金人数表现不佳，自25.7万升至五周高位27.4万，但并未扭转美国劳动力市场稳健复苏的局面。美联储多位官员，如布拉德、威廉姆斯、洛克哈特及卡普兰等纷纷发表鹰派讲话力挺年内加息，为美指带来源源反弹动力。今日重点无疑是美国4月非农报告，以寻找6月是否加息的相关线索。如果非农结果向好，有望令6月加息预期升温，进一步提振美元，反之亦然。

技术分析
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美国原油：

日图：油价冲高回落不足以确认反弹，长上影线凸显反弹阻力重重，短线存在进一步修正风险，但需要下破20日均线(43.30)才能加速走低
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3 T6 C% m) b& Z- i1 m' ?& K8 W4小时图：走势震荡，隔夜反弹在46一线遇阻重新走低，支持MA100

: T/ T' q3 y( v) ]- c; U/ B小时图：倒V型反转预示后或偏空，短期可能回踩43.30/42.30支撑

0 r) D; \$ z' \3 d( r9 |0 \* S综述：美油维持偏弱震荡，反弹动力不足。日内操作上仍以逢高做空为主，支持关注43.30/42.30，阻力45.0/46.0。

布伦特原油：
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日图：布油纠结于20日均线(45附近)，整体仍延续上周高点的以来的回落走势，隔夜亦冲高回落收录长上影线十字星

4小时图：短暂刺穿MA50阻力后迅速回吐涨幅，短线初步支持44.20
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小时图：倒V反转后仍无止跌迹象，随机指标看跌暗示存在继续下行需求

$ I& m: P9 X/ G& o" y1 l综述：布油维持下行，若日内收于20日均线下方，或为进一步下行测试MA200打开大门。

' ]/ T% r1 q! g9 `周五关注：

美国/加拿大4月非农报告

6 ]* X% a0 G0 p- a加拿大4月Ivey采购经理人指数
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: {" C, N# C) z, m/ b$ o# I0 M0 u2 z& h美国3月消费者信贷
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6 ^* u% |8 e- M4 I3 Y  X) i贝克休斯石油钻井平台数量报告