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兴业投资:高产量&弱需求 油价料反弹有限
6 R: Z( {# ?# J) j, M& I2016年07月15日. P! K5 p2 Y0 ?$ P' L
原油:3 U$ W# G! _ d! P% _
周四全球股市大涨,推动市场风险意愿情绪回暖,风险资产原油等受到青睐。同时,原油在经历了周三的暴跌之后,投资者对原油进行空头回补。另外,英央行利率决议按兵不动,提振英镑上涨,作为对手货币的美元继续受打压,也对油价提供支撑。美国NYMEX 8月原油期货上涨0.75美元,涨幅0.84%,报45.50美元/桶;ICE布伦特9月原油期货则涨幅2.2%,报47.28美元/桶。- o) N" L7 H$ w" B5 U! s
据外媒新闻报道,伊朗国家石油公司国际事务主管姆萨里表示,在超越预期收复80%制裁前拥有的市场份额后,伊朗正计划在市场好转之下翻倍其石油出口。伊朗翻倍产量的计划将使得OPEC产量维持在高位。本周OPEC发布的月报已经显示6月中东原油产量已将创记录高位了。一旦伊朗再翻倍增产的话,无疑将加重油市过剩的局面。因此,在可预见的将来,石油供应将超越需求,油价的上涨空间也将受到限制。1 A9 n6 Q$ u/ h0 \/ c/ S W
今日亚市早盘,中国公布的重磅数据显示,中国6月实际GDP年率和季率分别增长6.7%和1.8%,预期分别为6.6%和1.6%;零售销售年率和工业生产年率分别增长10.6%和6.2%,也略好于预期的9.9%和5.9%。数据公布后,国家统计局称上半年国民经济运行总体平稳、稳中有进,并指出居民消费价格温和上涨,工业品价格同比降幅收窄。数据虽略好于预期,但整体来看,中国经济增速依旧缓慢,未来原油需求前景可能仍将受到抑制。
4 X0 Y- {3 Y i# m油价隔夜虽反弹,但市场供过于求,需求疲软,中短期前景似乎依旧不乐观,原油的下行压力依然沉重。今日重点关注美国7月15日当周的贝克休斯石油钻井平台数,。* q+ G) W& d# e/ Q
美元指数:. z: g) c- r/ O- a; }0 b
周四英央行决议维持0.5%的利率不变,一反市场预计将降息25个基点的预期。尽管英央行暗示下月有放宽的可能,英镑依然受提振大幅反弹,对美元指数构成一定打压。此外,市场的乐观情绪促使投资者涌入股市,而持续抛售美元,令美元指数连续第三日下跌,但依旧持稳于96关口上方。隔夜美国公布的数据表现良好,限制了美元的跌幅。数据显示,6月PPI月率和年率分别增长0.5%和0.3%,好于预期的0.3%和-0.1%,月率创年内最大涨幅。美国上周初请失业金人数录得25.4万,同样好于预期的26.5万,表明美国劳动力市场依旧处于稳定的状态。还有美联储两位官员的讲话也相对乐观。票委乔治表示,相对于经济来看,当前的利率水平太低,美联储需要循序渐进地调整政策。洛克哈特则表示,美国经济不会在可预见的未来发生经济衰退,并认为美联储有望在2016年加息一次,甚至两次。今日重点关注以美国零售销售为代表的数据,预计美国6月零售销售和核心零售销售月率将分别增长0.1%和0.4%。还有美国CPI/核心CPI以及7月密歇根大学消费信心指数初值等数据也不容忽视。. I. o, V+ U* `2 u& J# D0 _
技术分析
$ C) \; U4 l# U+ o4 }* f6 F美国原油:
8 |: u! [1 `, s& ]7 r1 J! {! X8 b l日图:受100日均线的支撑小幅反弹,但动能不强,预计反弹空间有限。1 m" X& G2 S' {1 Y% O2 t
4小时图:冲高回落至46关口下方,短期风险偏下行。
6 ~% F8 t& O- g% |6 j! o8 U; y; i小时图:短期或将持续受MA50的打压,且维持在46关口下方将持续下滑。* @. C! Y' d. ~% A8 E' E5 R, x) _
综述:或有继续下行的可能。日内建议于45.80一线做空,止损设于46.20上方,先看45.00,再看44.50。- ~: p. g: h! q# k$ n1 V8 ^
布伦特原油:* q+ i' I! h( `! X0 m+ S K- a w; E
日图:重新回测整理区间底部46.90一线,并重返该水平上方,但势能较弱。1 }( O# w5 [9 ~& C8 D
4小时图:持续震荡下挫,短期或将继续受MA50的压制。
, t0 r$ B: x1 T. m E0 T8 o小时图:反弹动能不强,倾向下破47关口。( r* [ ?$ a1 r9 S/ e
综述:仍有下挫的空间。日内建议于47.40附近轻仓做空,止损设于47.85 上方,先看46.50,再看46.00。
/ `1 |4 a T* a; s C" [4 L. t5 \周五关注:4 W+ X6 P2 v5 s' u
意大利/欧元区5月贸易帐5 |) l0 K% [6 j. R' [5 F
英国5月建筑业生产月率/年率
) ~. g5 x) P; y- ^欧元区6月CPI和核心CPI月率/年率
" E0 J- f/ j0 w- f; r3 H) i美国6月零售销售/核心零售销售月率
/ p, v8 Z4 [/ U, j( l! y/ T6 R0 d美国6月CPI和核心CPI月率/年率& x* S4 c: b# s0 B0 ^
美国7月纽约联储制造业指数
% B* x6 ^# g1 `) @% F加拿大5月制造业装船月率# D5 Y5 G% y/ D: ]& X5 N$ O; W; u
美国6月工业生产月率/产能利用率' Q) _* Y0 w& J! L1 W7 F4 v; Z
美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
/ v, q2 X7 H/ b- n" O6 U- P英央行行长卡尼讲话
7 I/ c$ o; C# W& g美国贝克休斯钻井平台数变化' c8 q3 \/ y# b. ?0 A6 a/ a
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