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兴业投资:石油钻井数增加又何妨?原油多头凶猛
; j: f9 w- R7 Q2016年08月15日! H* C4 D6 o2 z9 C6 e8 E
原油:5 J' C& O5 ]$ X# ~: {
上周五虽然美国石油钻井平台数连续增加,但是冻产传闻的消息继续在油市发酵,以及美元走软也为油价提供支持,两地原油在上周四暴涨逾4%之后,多头持续爆发。美国NYMEX 9月原油期货上涨1.2美元,涨幅2.83%,报44.69美元/桶,上周飙涨6.22%,增幅创4月以来的最大;ICE布伦特10月原油期货涨幅2.48%,报47.18美元/桶,上周增幅达到6.1%。
2 S" D! n1 L6 ^6 \据上周五美国油服公司贝克休斯公布的数据显示,截止至8月12日当周,美国石油活跃钻井数增加15座至396座,为连续第七周增长,并创2月底以来的最高水平,过去11周内有10周录得增长。石油钻井平台数的增长可能将促进美国原油产量的增长,加剧油市供应过剩的现象。 K8 }8 C* J! a
但是当日石油钻井平台数据的增长并未对原油的反弹造成阻碍。上周四沙特能源部长称下月OPEC和非OPEC将采取稳定油价的措施。尽管市场认为达成该协议的可能性很低,因为7沙特7月原油产量创历史高位达到了1067万桶/日,但是该消息还是刺激了原油的空头回补,导致油价续升。
+ [: v2 ~+ A% g( J最大能源消费国家中国方面,由于中国经济放缓,中国石油需求可能会进一步疲弱,且美国和欧洲的石油需求也将进一步放缓,或将加快打破石油市场的平静进程。至于当前市场炒作的OPEC和非OPEC携手采取行动以稳定油市的消息也未必会成真。所以油价的这波强烈反弹可能无法持续下去。9 w% _" W7 S: y5 U" U. `
美元指数:
" l0 {0 P, _' }7 T# ]1 i0 s上周五市场备受关注的美国零售销售数据表现不理想,给美国加息前景蒙阴。数据显示,美国7月零售销售月率为0.0%,预期为0.4%,前值由0.6%上修为0.8%,该数据的疲弱,可能令美国第三季度经济增速预期降低。美国7月PPI月率下滑0.4%,创去年9月以来的最大跌幅;核心PPI月率下滑0.3%,表明通胀可能将保持低迷,也反应了能源成本降低、美元强势和全球需求疲软。另外,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值录得90.4,不及预期的91.5.还有中国公布的7月工业、投资和消费数据均不及预期,尤其是投资增速降至16年半低位,打压了市场的风险偏好情绪,也对美元指数有打击作用,美元当日受打压回落,最低下探95.21,尾盘稍有回暖,录得一根下影线较长的阴线,收于95.69。本周市场将焦点转向美联储7月会议纪要。
# o1 ^8 F4 @! k' P' ]技术分析' k' X& Z3 n9 g
美国原油:
( D+ J; ~: ?" C; _, q- b6 z0 q2 W日图:连续两日暴涨至44关口上方,如果有望企稳于45大关上方将加速上扬。
! h7 c h' r' y5 |4小时图:41.10附近受到支撑反弹,呈现V型反弹形态。
3 x! R: d4 q" D$ N8 s! A* h小时图:从41.20一线以来的反弹走势保持良好,且反弹动能较强。
6 |4 p5 r% o) L: f8 Z综述:反弹或将持续。日内建议于44.60一线轻仓做多,止损设于44.10下方,先看45.60,再看46.00。% b+ Y: k4 f; m
布伦特原油:
8 ?9 e2 c% J: K+ j日图:已反弹至6月以来的下降通道上轨的上方,企稳于该水平上方将继续走强。
) E# m. ]+ D) F4小时图:探底回升,43.50附近受支撑攀升至47关口上方,呈现V型反弹。
@2 }4 u" R# k' b小时图:受MA200的支撑而大幅拉升,上行动能异常猛烈。) ~6 w7 q4 p' U
综述:有望持续上扬。日内建议于47.00附近轻仓做多,止损设于46.50下方,先看48.00,再看48.50。
) u# W6 D5 k1 I# Y周一关注:6 T& g( B( {8 T4 J0 h$ V2 t
日本6月工业生产月率/年率终值* t7 ~7 n% \6 K: E5 i+ G* | N
瑞士7月生产者进口物价指数月率/年率
: S- R- n7 _) x% v d% c美国8月纽约联储制造业指数
( ]* w+ G' p6 ?7 h! k( G加拿大7月成屋销售月率/年率
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