兴业投资：沙特惨遭伊朗打脸 冻产无望原油暴跌

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兴业投资：沙特惨遭伊朗打脸 冻产无望原油暴跌
2016年9月26日
原油：
# B4 ^% l' J; q6 _上周的原油市场像做了一趟过山车，前半周大多数时间都在上涨，但当周最后一个交易日，由于伊朗和沙特方面的消息意外打消了月底阿尔及利亚会谈上达成冻产协议的希望，国际原油价格如涛涛洪水般狂泻近4%，其中美国原油收跌3.97%，至44.48美元/桶，当周涨幅收窄至2.75%;布伦特原油下跌3.69%，报45.89美元/桶，当周涨幅仅为0.3%。
在本周阿尔及利亚会谈(9.26-9.28)召开前，中东两大产油国沙特和伊朗在维也纳私下进行了会晤，但经过两天的谈判后，上周五双方再起争执，尽管在此期间沙特抛出了妥协方案：沙特要求伊朗将产量冻结在当前的360万桶/天的水平，沙特将降低本国原油产量。沙特这次“服软”是两年来首次释放的减产信号，该消息一度刺激油价在欧市早盘短暂跳涨。然而，伊朗方面此前曾经透露，伊朗目前不会冻结原油产量，双方最终就限产水平无法达成一致。随后，沙特方面也表示，预计下周的产油国会谈上将不会达成任何协议，令市场此前乐观预期急跌至冰点。
除了伊朗不太配合外，全球另一产油大国—-俄罗斯也为油市浇了一盆冷水。据外媒上周五三位知情人士称，只有在OPEC内部达成协议的情况下，俄罗斯才肯加入有关限制原油产量的讨论。而就在前一日，俄罗斯新闻社(RIA)曾援引该国能源部长诺瓦克的讲话称，冻产提议并不在本次OPEC非正式会议的议程之内……诸多逆风因素使本周会议达成协议的希望愈加渺茫，市场猜测可能会又像今年4月中旬的多哈会谈一样颗粒无收。再退一步讲，各产油国一边声称愿意协助稳定市场，一边又在暗暗增产，尤其是俄罗斯，以及尼日利亚、利比亚等。在这种情况下，即便象征性地做出限产，还有什么意思呢?
& D6 Z, t5 G1 A3 G此外，据油服公司贝克休斯上周五公布的最新数据，截至9月23日当周，美国原油钻井平台再度增加2台，至417台，刷新7个月高位，是过去13周中第12次增加，表明后市美国产量有望持续回升，也为油价带来下行压力。
! a: A4 I# c& y周一亚市盘中，由于在前一交易日空头猛然发力后陷入休整，且当地时间晚间美国总统大选首场电视辩论将开锣，以及OPEC非正式会议也将开幕，全球市场严阵以待，油价维持上周收盘价附近窄幅整理，超短线波幅料受限。
# S: g3 i/ k% w4 [4 j: }美元指数：
稍早美联储在利率决议中下调长期利率预期的影响逐渐消散后，上周五美元指数自一周低点小幅回升，但当日美国公布的9月Markit服务业PMI指数初值不及预期，限制了美指涨幅，收盘维持在95.45一线整理。当日美联储多位官员如罗森格伦、卡什卡利、卡普兰等悉数亮相，但市场反应并不明显。今日可关注美国8月新屋销售等数据、美联储官员卡什卡利等讲话，重点是特朗普和希拉里的首场电视辩论。目前，市场认为特朗普赢得大选的可能性正在上升，一旦其赢得这场辩论，或提升对美国利率走高的预期，提振美元;反之亦然。
9 o) L! f# ]. F" d. c7 `9 Q* g" \" y技术分析
美国原油，
日图：再度上探测试100日均线阻力后未能有效突破而重挫，高位黄昏之星组合形态预示后市存在继续回落需求，初步支持关注44.35，然后43.0
4小时图：在46.50一线遇阻快速走低，近期高点不断下降
小时图：隔夜大阴烛跳水后略微修正反弹，但力度料有限，上方MA100打压明显
综述：油价重挫后陷入整理，整体仍偏空，短线仍逢高做空为主，支持44.35/43.0,阻力45.75/46.50。
布伦特原油，
- ]) W! \. R, H- @7 e( }日图：布油亦在100日均线遇阻而大跌，较长上影线暗示阻力较强劲，且上方多重均线构成打压，短线或存在继续回落需求
+ u" Y- Q7 ]! r" j/ |+ J# O4小时图：冲高回落，类似倒U形态表明后市偏弱
9 Z! ]) J# X5 o1 R$ x' R小时图：隔夜大跳水后小幅回升，但力度料有限，上方面临重重阻力
综述：布油走势整体上仍受空头主导，短线操作上建议逢高做空为主，短期阻力关注46.90/48.0，支持45.30/44.0。
' G2 q# Z0 j& m, r周一关注：
7 I5 z0 r4 l, W$ k, w' K* h德国9月IFO商业景气指数
2 c8 e" p# E$ L4 E  v美国8月新屋销售
& g  c' B- W6 w/ k美国9月达拉斯联储制造业指数
OPEC在阿尔及利亚召开非正式会议
5 \9 L; \3 G9 K0 D  T  J# ?欧洲央行行长德拉吉讲话
( C! u+ R, r3 f, w4 A+ W* |美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话