兴业投资：商品货币抢眼 鹰纪要令澳元短线大涨

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兴业投资：商品货币抢眼 鹰纪要令澳元短线大涨
2016年10月18日
欧元/美元
本周开始欧元/美元迎来转机，从两个半多月低位回暖，重新升至1.10大关上方，暂时缓和了近半个多月以来的跌势。美元指数在大涨之后出现回落帮助欧元反弹。周一美国公布的数据影响较小，市场近来一直在消化美联储12月加息的预期。因此美国方面如果没有其他风险来推动的话，美元的涨势或可期。隔夜欧元区公布的通胀数据表现良好，欧元区9月CPI月率和年率终值均符合预期为0.4%;核心CPI年率保持不变为0.8%，表明能源价格依然遏制通胀，欧元区通胀上扬压力依然较弱。本周市场将焦点转向欧央行利率决议，特别是德拉基的讲话将是重头戏。投资者可以此讲话来评估德拉基在政策会议后记者会上的讲话，评估央行进一步宽松的力度，以及最终缩减购债的步伐。今日可关注美国9月CPI和核心CPI月率/年率。
' o% [7 g+ Y* T: O; Z, p日图盘初在1.0963录得两个月新低，之后反弹收盘于1.10附近，维持看跌前景，日内反弹仅视为修正。4小时图显示20SMA反弹至现价上方，但仍抑制上行。技术指标陷入整理，位于负区域。短期支持位于7月底部1.0951，然后为英国退欧后低位1.0910。1小时图1.10关口上方略微震荡后延续此前震荡下挫的走势。
- l$ \0 n# S$ u" d0 N支撑位：1.0950/1.0910/1.0860
阻力位：1.1025/1.1060/1.1100
2 Q1 I4 |: c0 s4 B6 l英镑/美元
美元回落以及英国好于预期的房市数据给了英镑反弹的“靠山”。英镑/美元自1.22关口下方反弹至该水平上方，最高上探1.2228。但英镑暂时的回升似乎弥补不了中短期仍有望下跌的走势。周一在被认为与其他内阁成员间隙扩大后，英国财政大臣哈蒙德得到了首相的支持。但这也变相承认政府部门内的官员们正在因退欧问题而分裂。在财政大臣与首相为首的部分内阁其他成员的“软硬”退欧之争中，英国政府的实质性行动乏力。另外苏格兰首席部长称，如果英国“硬脱欧”的话，他将号召举行第二次公投，这都将对英镑产生威胁。另外，周一早盘英国公布的房价指数月率相较9月都有所增长。今日重点关注英国9月通胀数据，预计9月CPI月率将增长0.2%;核心CPI年率将增长1.4%。
技术上，日图过去两日整理。4小时图技术指标修正极度超卖，不过动能指标和RSI仍位于中线下方，汇价无法突破温和看跌的20SMA，突破1.2225可能反弹至1.2300/20，不过预计卖盘再度飙升。1小时图基本延续震荡下行的走势，反弹动能较弱。
3 W* |) f  A" B' ^( M支撑位：1.2165/1.2130/1.2080
1 T- M" ]" G( z7 e" V5 t8 T$ {* }# e阻力位：1.2225/1.2270/1.2320
美元/日元
虽然日本周一公布的工业生产数据不及预期，月率终值由1.5%下降至1.3%;年率终值分别由4.6%下降至4.5%。但是股市下跌引发的市场避险情绪促使日元探底回升走高，导致美元/日元小幅走软至104关口下方，收盘报103.84。北京时间周一下午，上证B股指数出现闪崩，收盘暴跌6.15%，创1月以来的最大单日跌幅。B股的突然跳水，导致A股也迎来一波连续下挫。中国股市的重挫拖累全球股市下跌，促使日元收益。不过有关日央行进一步宽松的疑虑依旧存在，周一日央行一位高级官员表示，日本西部近畿地区很多企业希望日本汇率稳定，一些大型出口商抱怨日元强势损及获利。今日继续关注市场情绪的变化以及美元的表现。
日图美元/日元处在延续下行的趋势。4小时图显示动能指标温和朝北，处在100上方，但相对强弱指标加速向下，处在48附近，汇价维持在均线远上方，支持汇价短期下行，但不足延续下行。汇价下行的支撑位处在 100 日均线102.60 附近。1小时图显示汇价跌破100SMA，若跌破200小时均线(目前处在103.70附近)，汇价有望加速下行。
) L* |  m. b0 r# p  _/ L, m支撑位：103.70/103.30/102.95
阻力位：104.00/104.40/104.90
澳元/美元
' C" V7 O7 }8 w( Z# S美元回调，加上上周五中国通胀数据的优异表现促使商品货币表现靓丽。澳元/美元录得大幅反弹，重新攀至0.76关口上方，收于0.7638。今日亚市早盘澳元在乐观的会议纪要支撑下不断下短线上扬至0.7670附近。会议纪要显示，虽然澳大利亚矿业投资下滑，但带来的阻力似乎正在降低，预计经济将继续以温和的步伐增长。并指出澳大利亚有合理得多几率维持经济增长，进而刺激就业增加，最终推动薪资和通胀的攀升。稍后关注中国新增人民币贷款和M2货币供应年率和美元表现。
日图隔夜大幅反弹至20日均线上方，今日亚市进一步扩大涨幅，上行压力增加。4小时图大阳烛若能有效上破0.7685一线将加速上涨。小时图延续从0.7580一线以来的震荡反弹走势，短期均线向上多头排列。
支撑位：0.7620/0.7560/0.7500
阻力位：0.7700/0.7750/0.7700