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兴业投资:美元霸气抵消减产预期 油价冲高回落
, c2 @$ M/ D8 X8 i: }, R2016年11月18日, J Q+ _% V1 K4 I- \3 \) ]
原油:' I* _" b, K; c/ j
目前原油市场有关减产的炒作新闻依旧在持续,可是美元持续大涨,并逼近101大关,对以美元计价的原油构成打压。两地原油冲高回落,延续近三周以来的下行走势。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.64美元,跌幅1.4%,报44.93美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅0.69%,报46.04美元/桶。6 ?: F/ K5 d, f9 D0 R+ _
当日原油在纽约盘前震荡走高1美元至日内最高46.54,因市场对OPEC在本月30日维也纳会议上达成减产配额的预期乐观。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫称,对于OPEC将正式签署9月在阿尔及利亚达成的初步限产协议感到乐观。法利赫称,看起来OPEC正试图说服市场相信其将达成协议。3 T/ z- {8 I* d. p: c- |
OPEC正在尝试在维也纳会议以前说服市场以拉升油价,但美元的强劲上涨导致油价承压。就目前而言,大多数分析师都一致认为OPEC可能达成协议,但是协议的条款是否将真正实行才是最重要的问题,毕竟达成协议远比执行协议简单多了。) W# q% {2 j1 V1 G. |( t3 c' }
另外据最新的新闻报道,美国德克萨斯州西部的广阔的页岩岩层可能贮藏着2000亿桶石油,将成为美国地质调查局(USGS)曾经评估过的最大油田。该油田未来能开采出的石油潜力无限,当然这还需要时间来钻探和开发。总而言之,该消息对油价的上行绝对是不利的。今日重点关注美国贝克休斯石油钻井平台的开采数量。
2 K s l& H/ Z, I9 }美元指数:
. k: h! @3 |- E- b$ I隔夜美国公布的10月CPI月率创六个月高位,增长0.4%;美国上周初请失业金人数好于预期,录得23.5万;美国10月新屋开工数据创九年新高;美国营建许可数据也好于预期。一系列强劲的数据令美元的涨势不减。同时,周四美联储主席耶伦的讲话也为美元添彩,耶伦表示,如果经济数据持续显示就业市场改善且通胀上升,那么美联储将“相对很快”升息,明确暗示美联储下月可能将调高利率。在耶伦讲话之后,美联储年内升息概率达到了98%,美元指数持续刷新十三年半高位100.92,收于100.88。不过美元频频上涨,投资者需警惕美元有回落风险。今日数据可关注美国10月谘商会经济领先指标月率以及美联储官员布拉德、乔治、埃文斯等官员的讲话。) d) W Z' m, ?0 P- g8 T2 }
技术分析9 a9 R; G ~* A v
美国原油:
3 Q4 E& P" ?; P日图:隔夜持续下挫,200日均线对油价的打压较明显,且长上影线暗示油价将继续走低。
Y4 E# Z. V+ X; i6 P- Y4小时图:MA100附近的阻力对油价的打压仍有效。4 s8 Q. S: U4 X+ X! @8 U4 r
小时图:跌破45关口将延续此前震荡下行走势。; F+ P# r' w8 R2 ~, H& [6 G _
综述:有望下跌。日内建议于45.40一线做空,止损设于46.45上方,先看44.50,再看44.00。2 ]6 M Q6 Y3 O- w0 M6 Q7 T, q
布伦特原油:; p M! r, U* D; }! z
日图:隔夜冲高回落,收录的K线上影线较长,暗示上方压力沉重。" q# X: m; V8 m J/ \1 e0 o
4小时图:MA100限制了油价的反弹空间,受打压继续回落。& e# Q3 s$ p8 F0 m
小时图:MA5/10呈现死叉,或将震荡走低下破46关口。7 O* H* z4 h0 t+ ~- A
综述:倾向下行。日内建议于46.55附近轻仓做空,止损设于46.80上方,先看46.00,再看45.50。
5 w* t( L0 A( C$ O u$ |周五关注:
: Y! V( ]$ \# Q; X德国10月PPI月率/年率' N6 e6 r* t8 ^( j6 y7 r
欧元区9月经常帐1 {, r: L) c- {$ G$ [/ K
加拿大10月CPI和核心CPI月率/年率
7 ] g n- e2 a6 s( ?( `; R p0 S美国10月谘商会经济领先指标月率% t' U( Z( ^% p2 B( p9 E
美联储官员杜德利、布拉德和埃文斯讲话
! S! x. N8 \8 | I美国贝克休斯石油钻井平台数据8 y* o$ o, f3 G; V% X
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