兴业投资：原油弱势震荡 需EIA报告进一步推动

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兴业投资：原油弱势震荡 需EIA报告进一步推动
2017年4月19日
( J: y2 W& O  k" w$ f: v国际原油价格欧洲早盘一度快速走低，但随后企稳在该档上方震荡，多空势力相对均衡。美国5月原油期货收跌0.40美元，跌幅0.76%，报52.35美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.60美元，跌幅1.08%，报54.88美元/桶。
2 @- b8 @( n, l/ l: K- ~9 q: l) y官方数据显示，沙特3月石油产量从1001万桶/日降至990万桶/日，进一步低于OPEC产量上限目标，为1月以来最低水平;但二手消息源数据于此产生分歧，沙特连续第二个月增产，产量从1月的980.9万桶/日回到了1000万桶/日之上。另外有数据显示，2月沙特原油出口从1月的771万桶/日降至695万桶/日，为2015年5月以来最低。而同期该国原油产量从970万桶/日攀升至1001万桶/日。
( ~9 q* @! J; E9 Y4 t在OPEC协同其它产油国减产之际，美国页岩油产量不断上升。根据美国能源信息署EIA数据显示，下月页岩油产量将增至519万桶/日，为美国自2015年2月份以来最大的单月增幅和2015年11月以来最高的月产量。
美国API数据显示，截至4月14日当周，原油库存减少84万桶至5.316亿桶，但降幅低于预期的150万桶，库欣原油库存减少67.20万桶，好于预期的增加35.8万桶。不过，汽油库存意外增加137.40万桶，预期为减少200万桶。
当前供给端多空消息交织，未能给市场明确方向。OPEC等产油国减产与美国增产之间的矛盾，原油库存高企与需求仍未明显回升的矛盾，在市场缺乏焦点的时候，可能加剧多空双方的拉锯。日内关注美国EIA库存报告，可能推动原油进一步走势。
" T9 c( F; j* w0 k% `$ f( a6 U美元指数
4 M6 _: c6 p: P5 s6 J/ k受英国宣布提前大选刺激欧系货币飙涨影响，美元指数隔夜大幅走低，自100关口上方快速下探99.40一线，弱势明显。美国总统特朗普再次发表对税改的乐观看法，但因此前美国财长努钦已经发表过先关言论，市场对此反应有限。尽管昨日英国的突发事件一度搅动市场，但料影响不会持续，因周末法国大选仍存在很大的不确定性，谨慎情绪可能限制美元跌幅。技术上，跌破100关口支持，短线下行势头猛烈，可能仍有一定下行空间，但料跌幅将可能受限，激进者可寻求低位企稳轻仓做多。支持99.30/99.10/98.90。
( Y+ I" o$ \" H3 i: k技术分析
  v% W. b! a8 z+ k) }6 P美国原油
) |% ~" U' p+ I1 T( O日图：下行测试100日均线，随机指标显示仍有进一步下行空间，但需要跌破该线才能确认进一步跌势。
9 y5 k& Z2 \' ~" k; q4小时图：隔夜维持震荡，整体仍受下行均线压制走势偏弱。
小时图：维持在52上方整理，多空拉锯略偏弱。
9 n' H# V& f6 d! k2 H% l* `+ X综述：整体维持看涨，短线有回调需求，建议52.70下方做空，先看52.00一线表现决定更进一步方向。
# }* h; z. j- E8 C4 o# u& J* S布伦特原油
日图：下行测试100日均线，随机指标显示仍有进一步下行空间，但需要跌破该线才能确认进一步跌势。
7 l5 W4 F& Y1 ~7 b8 a4小时图：受到下行的短期均线打压，走势偏空。
. v1 c' Y6 r1 l( t0 F( f3 u8 e小时图：整理跌势，但走势依旧偏空。
6 W+ M; M) n6 b( K& `综述：整体维持看涨，但短线有调整需求，建议55.20下方做空，看54.50表现决定进一步方向。
" S: y% {$ h6 [3 I- e0 }/ a周三关注：
% N( H4 U) c3 F% S1 q欧元区3月消费者物价指数
欧元区2月贸易帐
美国上周EIA库存报告