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兴业投资:美国怼上OPEC 原油低位震荡
0 ?( G) { s c0 {+ o2017年5月10日/ r7 N3 W. Q6 z. U
隔夜多空消息交织,国际原油价格维持在上周反弹高点下方震荡。美国6月原油期货收跌0.30美元,跌幅0.65%,报46.20美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.55美元,跌幅1.11%,报48.90美元/桶。
3 S; S7 z3 [5 U' j美国能源信息署EIA的月度报告对原油明显利空:预计全球2017年原油需求增速将扩大7万桶/日,至增加156万桶/日,但认为产出增速要快于需求,上调美国2017年原油产出预期9万桶/日,至931万桶/日。同时,EIA将美国原油价格预期从52.24美元/桶下调至50.68美元/桶,将布伦特原油价格预期从54.23美元/桶下调至52.60美元/桶。
- ~: n) y/ u+ d不过,油价在EIA报告后短暂刷新日低旋即回升,显示多头的顽抗。尽管市场对OPEC延长减产协议仍存有疑虑,但消息称沙特阿美将在今年5月减少销往亚洲的原油约700万桶,显示沙特愿意用实际行动支持油价,一定程度上支持油价。此外,需求端也传来利好,中国海关总署最新数据显示,3月进口原油再创历史新高3895万吨,一季度原油进口单价同比增长了64.7%。2 g% \9 A- Y" A; b' [
美国石油协会API数据好坏参半,油价得到提振有限。数据显示,截至5月5日当周,原油库存大降579万桶,预期为减少180万桶;库欣原油库存减少13.3万桶,前值为减少21.5万桶。然而,汽油库存增加316.9万桶,预期为减少53.8万桶,增加市场对夏季驾驶季需求低迷的忧虑。2 X$ \' }8 W) M l
整体而言,OPEC和俄罗斯声援延长减产协议让油价止跌,但并不足促使多头进场,市场仍等待更多利好消息推动。今晚OPEC将公布月报,关注其对美国原油产量及全球原油供需的评估。另外,美国EIA库存数据也将有望推动油价进一步走势。* X; S; S% n( d% O
美元指数1 \0 ?' p" \7 m: I
美元指数延续法国大选结束后的反弹态势,最高上探99.65。马克龙当选法国新总统,并未能给欧元带来更多的提振,反而出现买消息卖事实的走势,间接推升美元。另外,隔夜多位美联储官员发表鹰派讲话,力挺今年加息3次,并提及缩表,也为美元提供进一步支持。随着风险事件落幕,市场缺乏焦点,日内关注晚间欧央行行长德拉吉讲话,欧美货币政策前景差异可能为美元进一步走势提供指引。技术上,美指自低位企稳回升,随机指标牛背离,短线可能有进一步上行空间,但以回调做多为主,不建议追多。支持关注99.20/99.00/98.70,阻力99.65/99.85/100.00。# m3 `9 R+ h9 E- x$ q" u8 s* l" `
技术分析0 t8 q5 v4 J0 ^# H5 t
美国原油9 s- E' r% ^% U/ \3 ~: g
日图:依旧收阴但下行动能并未增强,反弹仍可期待,但下行的10日均线可能限制涨幅,短线以震荡走势对待。
+ [6 o1 P0 t. u$ A6 V4小时图:V型反转后小幅整理,整体偏弱但下行空间受限。" x' T- t0 O& z- t/ l6 R
小时图:在47下方震荡整理,反弹面临重重阻力但仍有机会向上。
- w+ u& A* i8 |# a' ^4 ]$ h综述:日内建议45.30上方做多,上破46.400跟进,关注47.00一线表现。
7 R$ E z1 u+ X# x9 J布伦特原油
! q6 g8 G* s( P5 w+ p日图:依旧收阴但下行动能并未增强,反弹仍可期待,但MA5/10死叉可能限制反弹空间,暂时以低位震荡对待。$ Z2 G7 _+ Z, Z2 N# |' u/ H
4小时图:V型反转后小幅整理,多空拉锯略偏弱。
7 h0 D% d6 M1 M7 \1 R$ d小时图:50关口下方震荡,反弹面临重重阻力,但仍有机会进一步走高。
8 y( a* ?' w$ v; b& V综述:日内建议48.20上方做多,上破49.40跟进,先看49.90一线。! Z. x4 y. Y+ j. C, W! e# v2 }, A
周三关注:
) b' \& m, _2 a2 k欧央行行长德拉吉讲话
( ^" J9 V2 M& d% _& x8 d法国3月贸易帐
6 h) K" E: R3 m% Q U法国3月制造业/工业生产' i P2 G }7 p
意大利3月工业生产: k( n( \1 ~4 }4 P1 h0 {5 \0 z3 \
美国4月进口/出口物价指数- T& i3 o/ P4 c4 I Y' H$ w$ A
美国上周EIA库存变化1 d/ e% b* \; \) [+ D0 g& b. C
OPEC月度原油市场报告( n( D8 g3 g4 c# ~& D7 T( R
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