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兴业投资:原油需求强劲提振油价 关注OPEC会议
5 ~. V* c, U: D2017年8月7日
& V- F9 b* p* q, S8 G5 X0 O原油:
# ^! v, T# a7 c/ f4 N上周五美国贝克休斯石油钻井平台增速放缓,以及美国能源增长需求强劲的预期提振两地原油反弹。不过OPEC原油产量增长和美国原油产量高企的现象限制了油价的涨幅。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.59美元,涨幅1.37%,报49.52美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅0.71%,报52.30美元/桶。' F& I, g. x% j- `, a4 f" ^+ l* Z
据本周路透社调查显示,7月OPEC产量达到3300万桶/日的年内高位,较前月增加9万桶/日,因豁免国利比亚供应进一步恢复。同时,7月OPEC原油出口也升至纪录高位,主要因该组织中非洲成员国的出口急升。原油市场只要传出原油产量或出口增加的消息,油价就免不了受打压。而汽油需求对原油的提振效果较有限。一旦被市场消化之后就很难再影响油价。8 f) D y- E" W/ } H, [# S( M
美国油服公司贝克休斯上周五公布的最新数据显示,截止至8月4日当周,美国石油活跃钻井数减少1座至765座,为六周以来第三次出现下降。当6月油价处于低位时,部分美国能源公司决定减少活跃钻机的数量,这将有利于限制美国原油快速增长的趋势。
2 Z1 q3 _+ @8 m `* i3 _需求方面,上周五公布的美国非农数据意外强劲,特别是7月美国雇主雇佣了更多忍受并提高了薪资,市场对美国原油消费需求预期改善,同时目前汽油和柴油需求仍然非常强劲。因此在非农数据公布之后,两地原油进一步扩大当日的涨幅。
0 [7 Q+ p2 N: _8月7-8日(本周一到周二)OPEC和非OPEC产油国官员将在阿布扎比举行会议,讨论提高减产执行率的方法。据路透社消息报道,2017年迄今OPEC对减产协议交出了执行率创记录高位的好成绩。但伊拉克和阿联酋的减产协议执行率相对较低,本次会议能否在减产执行率上达成新的共识值得关注。今日油价走势有望受到会议消息的重大影响。4 Z; s7 d5 [% g2 g/ Q
美元指数:
s% F7 _ W: }2 K上周五美国公布非农数据意外强劲,出乎市场意料。具体显示,美国7月非农就业人数增加20.9万,好于预期的18万,失业率也跌至多年历史地位4.3%,暗示美国经济支持充分就业。同时,和通胀密切相关的薪资增速也加快,美国7月平均时薪月率和预期相符,增长0.3%,年率增长也好于预期,增长2.5%。非农数据公布之后,美元指数快速从十五个月低位大幅反弹,最高上探一周高位93.73,最终收于93.41。美元指数成功挽回了长期以来的部分颓势,但进一步上行还需要更多良好数据的刺激。今日关注7月就业市场状况指数LMCI和官员布拉德的讲话。
( l* d$ y: b% E3 \1 n) m2 d$ R6 K技术分析$ w9 |! q1 G4 f F+ ?
美国原油:
' ^, y; p/ M) R& Y日图:隔夜重新回落,依旧受制于200日均线,上方压力较强。/ V0 [$ ]9 L4 _ r$ r, ^9 V& q
4小时图:在50关口下方反复震荡,预计仍将维持在该水平下方整理。! S2 [' m- g* s Z B
小时图:虽探底回升,但上涨动能并不大,50附近的强阻力有望限制其上涨空间。
0 i9 R7 k) u$ s7 }7 z, m- o( t综述:有望下行。日内建议于49.80一线轻仓做空,先看49.00,再看48.60,止损设于50.20上方。; x" t2 i$ ]0 |! I* [/ }2 U
布伦特原油:
! h% q- v* [- y4 }! y1 v6 [3 O日图:进一步上行受阻,短期或倾向于反弹高位整理。
, d7 T$ |; {) w8 g4小时图:反弹的动能并不强烈,目前维持在52.35一线震荡。
~0 b- B4 ]& t$ m s- k+ P1 i5 w6 b小时图:53附近的强阻力可能会限制油价继续上涨。, M1 Z* U4 V6 {$ e7 R! P6 w
综述:下行风险加大。日内建议于52.70一线轻仓做空,先看52.00,再看51.50,止损设于53.05上方。% w3 ?1 p% Y2 f% E
周一关注:5 T- s8 g/ c3 D Y: t; f, k" i" K0 m0 n
日本6月领先/同步指标初值( N- \8 C1 [) e( R/ h4 t6 `
德国6月工业生产月率/年率
- F# a9 M3 p. y. @- Z! v) E瑞士7月CPI月率/年率2 W2 D, x% c9 |* q, ?
英国7月Halifax房价指数月率/年率
+ M2 N% y0 o$ {. ^0 u欧元区8月Sentix投资者信心指数, E8 {. t0 ~5 V$ V8 W- Y' i/ `
美国7月就业市场状况指数LMCI
2 Z, {. i9 @; K! T美联储官员布拉德讲话. `: X# d* e4 q S* S0 u
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